Warner Bros. Discovery, Inc.

BATS-CHIXE:J5AD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.5b

Warner Bros. Discovery Valutazione

J5AD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J5AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.39
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J5AD ( $10.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J5AD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J5AD?

Metrica chiave: Poiché J5AD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per J5AD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J5AD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di J5AD su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$39.32b
Cap. di mercatoUS$25.46b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J5AD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di J5AD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
LBG LBG Media
2.6x9.1%UK£217.4m
CCP Celtic
1.3x-19.6%UK£156.5m
INF Informa
2.9x8.4%UK£9.9b
AUTO Auto Trader Group
11.3x6.7%UK£6.7b
J5AD Warner Bros. Discovery
0.6x0.6%US$25.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: J5AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J5AD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$626.35k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
No. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: J5AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J5AD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J5AD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J5AD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J5AD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.01
US$13.57
+35.6%
22.3%US$22.00US$9.00n/a24
Mar ’26n/a
US$13.26
0%
23.5%US$22.00US$9.00n/a25
Feb ’26n/a
US$12.70
0%
26.3%US$22.00US$8.19n/a25
Jan ’26n/a
US$12.62
0%
26.7%US$22.00US$8.19n/a25
Dec ’25n/a
US$11.79
0%
27.5%US$22.00US$8.19n/a25
Nov ’25n/a
US$10.56
0%
34.5%US$22.00US$6.00n/a27
Oct ’25n/a
US$10.60
0%
34.8%US$22.00US$6.00n/a27
Sep ’25n/a
US$10.58
0%
35.0%US$22.00US$6.00n/a27
Aug ’25n/a
US$11.64
0%
35.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jul ’25n/a
US$12.16
0%
33.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jun ’25n/a
US$12.48
0%
33.0%US$24.00US$7.00n/a26
May ’25n/a
US$13.35
0%
30.2%US$24.00US$7.00n/a26
Apr ’25n/a
US$13.72
0%
27.7%US$24.00US$8.50n/a25
Mar ’25n/a
US$13.80
0%
29.2%US$24.00US$7.00n/a24
Feb ’25n/a
US$15.34
0%
26.7%US$24.00US$9.00n/a24
Jan ’25n/a
US$16.64
0%
25.4%US$25.00US$9.00n/a23
Dec ’24n/a
US$16.43
0%
25.5%US$25.00US$9.00n/a23
Nov ’24n/a
US$18.47
0%
22.0%US$26.00US$10.00n/a25
Oct ’24n/a
US$19.54
0%
26.0%US$33.00US$10.00n/a23
Sep ’24n/a
US$20.11
0%
28.2%US$33.00US$10.00n/a23
Aug ’24n/a
US$20.41
0%
29.5%US$33.00US$10.00n/a23
Jul ’24n/a
US$20.92
0%
31.0%US$36.00US$10.00n/a24
Jun ’24n/a
US$21.08
0%
30.0%US$36.00US$11.00n/a24
May ’24n/a
US$21.41
0%
30.1%US$36.00US$11.00n/a22
Apr ’24n/a
US$21.77
0%
30.0%US$36.00US$11.00n/a22
Mar ’24n/a
US$21.71
0%
31.4%US$36.00US$11.00n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$13.09
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Warner Bros. Discovery, Inc. è coperta da 65 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company