Ipsos Valutazione
IPSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPSP ( €40.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPSP?
Metrica chiave: Poiché IPSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | €204.53m |
| Cap. di mercato | €1.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
FOUR 4imprint Group | 10.3x | 0.2% | UK£905.7m |
WPP WPP | 11x | 5.4% | UK£6.0b |
NFG Next 15 Group | 6.4x | 11.3% | UK£253.1m |
SAA M&C Saatchi | 16.2x | 25.2% | UK£190.3m |
IPSP Ipsos | 8.4x | 6.3% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPSP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.34 | €64.02 +58.7% | 12.9% | €74.00 | €44.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €44.00 | €65.64 +49.2% | 9.7% | €74.00 | €50.60 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €48.54 | €66.18 +36.3% | 11.7% | €79.00 | €49.60 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €45.28 | €66.10 +46.0% | 11.9% | €79.00 | €49.60 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €45.88 | €68.39 +49.1% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €44.19 | €68.39 +54.8% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €45.38 | €68.39 +50.7% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €57.43 | €76.57 +33.3% | 9.4% | €87.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €56.05 | €76.57 +36.6% | 9.4% | €87.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €57.75 | €75.75 +31.2% | 9.3% | €87.00 | €68.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €76.88 0% | 8.7% | €89.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €76.88 0% | 8.7% | €89.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €75.14 0% | 6.9% | €85.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €73.71 0% | 6.0% | €80.00 | €69.00 | €44.00 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €73.71 0% | 6.0% | €80.00 | €69.00 | €48.54 | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €66.57 0% | 10.5% | €80.00 | €59.00 | €45.28 | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €64.57 0% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | €45.88 | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €64.57 0% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | €44.19 | 7 |
| Nov ’24 | €45.01 | €64.57 +43.5% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | €45.38 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €65.36 0% | 6.8% | €75.00 | €60.00 | €57.43 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €65.64 0% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | €56.05 | 7 |
| Aug ’24 | €45.00 | €65.64 +45.9% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | €57.75 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €67.03 0% | 6.9% | €75.00 | €61.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €46.10 | €67.57 +46.6% | 6.7% | €75.00 | €61.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | €49.38 | €68.29 +38.3% | 5.7% | €75.00 | €61.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | €56.80 | €68.00 +19.7% | 2.2% | €70.00 | €66.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 04:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ipsos SA è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Anna Patrice | Berenberg |