Future plc

BATS-CHIXE:FUTRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.0b

Future Valutazione

FUTRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FUTRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FUTRL ( £9.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £28.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FUTRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUTRL?

Metrica chiave: Poiché FUTRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FUTRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FUTRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FUTRL su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUK£76.80m
Cap. di mercatoUK£1.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FUTRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FUTRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
BMY Bloomsbury Publishing
14.6x-3.1%UK£548.7m
RCH Reach
6.1x17.8%UK£252.8m
CAU Centaur Media
7.4x-17.5%UK£34.4m
FOUR 4imprint Group
15.2x4.6%UK£1.4b
FUTRL Future
13.4x12.7%UK£1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUTRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FUTRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FUTRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FUTRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FUTRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FUTRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FUTRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.44
UK£14.47
+53.3%
24.3%UK£20.78UK£7.33n/a11
Dec ’25UK£9.01
UK£14.23
+58.0%
27.7%UK£20.92UK£7.33n/a10
Nov ’25UK£8.84
UK£14.23
+61.0%
27.7%UK£20.92UK£7.33n/a10
Oct ’25UK£10.09
UK£14.42
+43.0%
27.1%UK£20.92UK£7.33n/a10
Sep ’25UK£10.89
UK£14.53
+33.4%
27.1%UK£21.20UK£7.33n/a10
Aug ’25UK£11.12
UK£14.22
+27.9%
29.7%UK£21.20UK£6.60n/a9
Jul ’25UK£10.48
UK£14.35
+36.9%
28.1%UK£21.20UK£6.60n/a10
Jun ’25UK£10.62
UK£13.32
+25.4%
37.3%UK£21.20UK£6.35n/a10
May ’25UK£6.63
UK£12.72
+92.0%
38.8%UK£20.92UK£6.35n/a10
Apr ’25UK£6.13
UK£12.74
+108.0%
38.6%UK£20.92UK£6.35n/a10
Mar ’25UK£6.37
UK£12.74
+99.9%
38.6%UK£20.92UK£6.35n/a10
Feb ’25UK£7.17
UK£12.86
+79.3%
37.5%UK£20.92UK£6.60n/a10
Jan ’25UK£8.00
UK£13.87
+73.4%
36.7%UK£20.92UK£6.60UK£9.239
Dec ’24UK£8.43
UK£15.61
+85.1%
31.7%UK£23.85UK£7.58UK£9.0110
Nov ’24UK£8.97
UK£15.67
+74.8%
30.9%UK£23.85UK£8.27UK£8.8410
Oct ’24UK£8.93
UK£16.00
+79.2%
27.6%UK£23.85UK£8.27UK£10.0911
Sep ’24UK£7.82
UK£15.93
+103.8%
28.4%UK£23.85UK£7.57UK£10.8911
Aug ’24UK£8.09
UK£16.59
+105.1%
27.7%UK£23.85UK£7.57UK£11.1212
Jul ’24UK£6.78
UK£16.47
+142.9%
28.7%UK£23.85UK£6.68UK£10.4812
Jun ’24UK£7.34
UK£16.63
+126.6%
29.0%UK£23.85UK£6.68UK£10.6212
May ’24UK£11.27
UK£20.30
+80.1%
22.9%UK£26.50UK£11.53UK£6.6312
Apr ’24UK£11.64
UK£20.51
+76.2%
22.9%UK£26.50UK£11.53UK£6.1311
Mar ’24UK£13.29
UK£22.45
+68.9%
21.4%UK£30.20UK£11.53UK£6.3710
Feb ’24UK£15.30
UK£23.84
+55.8%
13.5%UK£30.20UK£19.20UK£7.179
Jan ’24UK£12.79
UK£25.87
+102.3%
24.1%UK£40.89UK£18.50UK£8.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 18:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Future plc è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg
William LarwoodBerenberg