Frontier Developments plc

Report azionario BATS-CHIXE:FDEVL

Capitalizzazione di mercato: UK£183.4m

Frontier Developments Valutazione

FDEVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDEVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£2.54
Fair Value
103.3% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDEVL ( £5.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDEVL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDEVL?

Metrica chiave: Poiché FDEVL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDEVL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDEVL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FDEVL su PE?
Rapporto PE11.2x
UtiliUK£16.39m
Cap. di mercatoUK£183.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDEVL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDEVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
GMR Gaming Realms
14.8x11.31%UK£121.3m
EVPL everplay group
22.4x11.76%UK£488.4m
CCP Celtic
4.9x-147.04%UK£166.2m
LBG LBG Media
12.8x2.40%UK£188.2m
FDEVL Frontier Developments
11.2x-13.93%UK£183.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDEVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDEVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDEVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDEVL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDEVL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FDEVL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDEVL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.17
UK£5.99
+15.89%
3.42%UK£6.20UK£5.65n/a6
Nov ’26UK£5.18
UK£4.55
-12.13%
10.79%UK£5.50UK£3.90n/a6
Oct ’26UK£4.55
UK£4.38
-3.63%
5.77%UK£4.70UK£3.90n/a6
Sep ’26UK£3.71
UK£3.56
-3.82%
14.64%UK£4.30UK£3.00n/a6
Aug ’26UK£3.70
UK£3.56
-3.56%
14.64%UK£4.30UK£3.00n/a6
Jul ’26UK£3.17
UK£3.40
+7.39%
12.76%UK£4.30UK£3.00n/a7
Jun ’26UK£2.45
UK£3.22
+31.64%
16.10%UK£4.00UK£2.40n/a7
May ’26n/a
UK£3.26
0%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Apr ’26n/a
UK£3.26
0%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Mar ’26n/a
UK£3.26
0%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Feb ’26n/a
UK£3.26
0%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Jan ’26n/a
UK£3.26
0%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Dec ’25n/a
UK£3.26
0%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Nov ’25n/a
UK£3.26
0%
25.57%UK£4.70UK£1.70UK£5.187
Oct ’25n/a
UK£3.18
0%
27.88%UK£4.70UK£1.70UK£4.557
Sep ’25n/a
UK£3.18
0%
29.80%UK£5.00UK£1.70UK£3.717
Aug ’25n/a
UK£3.13
0%
30.21%UK£5.00UK£1.70UK£3.707
Jul ’25n/a
UK£3.13
0%
30.21%UK£5.00UK£1.70UK£3.177
Jun ’25n/a
UK£3.01
0%
36.70%UK£5.00UK£1.70UK£2.459
May ’25n/a
UK£2.09
0%
34.55%UK£4.00UK£1.40n/a9
Apr ’25n/a
UK£1.85
0%
43.24%UK£4.00UK£1.25n/a9
Mar ’25n/a
UK£1.85
0%
43.24%UK£4.00UK£1.25n/a9
Feb ’25n/a
UK£2.40
0%
75.26%UK£7.30UK£1.25n/a10
Jan ’25n/a
UK£2.39
0%
75.87%UK£7.30UK£1.20n/a10
Dec ’24n/a
UK£3.71
0%
54.67%UK£7.30UK£1.30n/a10
Nov ’24n/a
UK£5.03
0%
42.40%UK£8.00UK£2.00n/a9
UK£6
Fair Value
13.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 03:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontier Developments plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William LarwoodBerenberg
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Jasmine RandDeutsche Bank