CTS Eventim KGaA Valutazione
EVDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVDD ( €80.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVDD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVDD?
Metrica chiave: Poiché EVDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVDD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Utili | €283.35m |
| Cap. di mercato | €7.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVDD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.7x | ||
LBG LBG Media | 13.1x | 2.40% | UK£192.4m |
CCP Celtic | 4.8x | -147.04% | UK£163.8m |
AUTO Auto Trader Group | 20.2x | 7.97% | UK£6.0b |
INF Informa | 164.6x | 46.68% | UK£12.0b |
EVDD CTS Eventim KGaA | 26.7x | 12.63% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVDD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.60 | €106.27 +31.85% | 11.68% | €127.00 | €84.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €77.28 | €106.27 +37.53% | 11.68% | €127.00 | €84.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €83.70 | €106.27 +26.97% | 11.68% | €127.00 | €84.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | €107.08 0% | 11.20% | €127.00 | €84.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €100.60 | €114.42 +13.73% | 7.72% | €130.00 | €99.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €104.15 | €114.42 +9.86% | 7.72% | €130.00 | €99.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | n/a | €113.62 0% | 7.77% | €130.00 | €99.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €104.90 | €108.67 +3.59% | 7.53% | €120.00 | €95.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €96.38 | €108.50 +12.58% | 7.83% | €120.00 | €95.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | €106.75 0% | 11.44% | €120.00 | €78.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €93.58 | €98.75 +5.53% | 8.25% | €112.00 | €78.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | €97.27 0% | 9.06% | €112.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €83.30 | €96.45 +15.79% | 8.20% | €106.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €100.15 | €97.27 -2.87% | 8.93% | €114.00 | €80.00 | €77.28 | 11 |
| Oct ’25 | €91.45 | €94.50 +3.34% | 7.87% | €107.00 | €80.00 | €83.70 | 10 |
| Sep ’25 | €86.10 | €93.00 +8.01% | 9.17% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €78.50 | €90.73 +15.58% | 10.34% | €107.00 | €74.00 | €100.60 | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €90.27 0% | 10.01% | €107.00 | €74.00 | €104.15 | 11 |
| Jun ’25 | €79.85 | €88.00 +10.21% | 10.23% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.30 | €86.09 +3.35% | 13.83% | €102.00 | €60.00 | €104.90 | 11 |
| Apr ’25 | €74.20 | €78.60 +5.93% | 11.80% | €95.00 | €60.00 | €96.38 | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €76.10 0% | 9.54% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €65.10 | €73.80 +13.36% | 8.67% | €85.00 | €60.00 | €93.58 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €74.00 0% | 9.46% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €62.68 | €73.90 +17.91% | 9.34% | €85.00 | €60.00 | €83.30 | 10 |
| Nov ’24 | €55.68 | €72.85 +30.85% | 9.86% | €85.00 | €59.00 | €100.15 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 09:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/13 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CTS Eventim AG & Co. KGaA è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Bernd Klanten | Barclays |