CTS Eventim KGaA Valutazione
EVDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVDD ( €82.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €74.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVDD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVDD?
Metrica chiave: Poiché EVDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVDD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | €251.68m |
| Cap. di mercato | €7.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVDD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
CCP Celtic | 11.7x | -60.8% | UK£156.5m |
LBG LBG Media | 38.1x | 24.5% | UK£271.8m |
AUTO Auto Trader Group | 27x | 8.2% | UK£7.5b |
INF Informa | 36.1x | 22.4% | UK£11.3b |
EVDD CTS Eventim KGaA | 31.7x | 13.5% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVDD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.40 | €96.45 +17.1% | 8.2% | €106.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €100.15 | €97.27 -2.9% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €91.45 | €94.50 +3.3% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €86.10 | €93.00 +8.0% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €78.50 | €90.73 +15.6% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €90.27 0% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €79.85 | €88.00 +10.2% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.30 | €86.09 +3.4% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €74.20 | €78.60 +5.9% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €76.10 0% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €65.10 | €73.80 +13.4% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €74.00 0% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €62.68 | €73.90 +17.9% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €55.68 | €72.85 +30.8% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €100.15 | 10 |
| Oct ’24 | €54.00 | €72.00 +33.3% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €91.45 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €71.11 0% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €86.10 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €70.50 0% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.50 | 8 |
| Jul ’24 | €57.55 | €70.50 +22.5% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | €62.70 | €70.13 +11.8% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.85 | 8 |
| May ’24 | €59.45 | €68.43 +15.1% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.30 | 7 |
| Apr ’24 | €57.58 | €68.43 +18.9% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €74.20 | 7 |
| Mar ’24 | €62.53 | €67.14 +7.4% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €64.10 | €64.71 +1.0% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €65.10 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €64.71 0% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €60.55 | €64.43 +6.4% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €62.68 | 7 |
| Nov ’23 | €48.32 | €63.86 +32.2% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €55.68 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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