CTS Eventim KGaA Valutazione
EVDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVDD ( €95.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVDD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVDD?
Metrica chiave: Poiché EVDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVDD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.1x |
| Guadagni | €251.68m |
| Cap. di mercato | €9.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVDD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
LBG LBG Media | 28.6x | 16.0% | UK£248.8m |
CCP Celtic | 12x | -60.8% | UK£161.2m |
INF Informa | 37x | 21.0% | UK£11.5b |
AUTO Auto Trader Group | 24.8x | 8.2% | UK£7.1b |
EVDD CTS Eventim KGaA | 37.1x | 11.9% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVDD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVDD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €95.60 | €98.75 +3.3% | 8.2% | €112.00 | €78.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | €97.27 0% | 9.1% | €112.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €83.30 | €96.45 +15.8% | 8.2% | €106.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €100.15 | €97.27 -2.9% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €91.45 | €94.50 +3.3% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €86.10 | €93.00 +8.0% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €78.50 | €90.73 +15.6% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €90.27 0% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €79.85 | €88.00 +10.2% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.30 | €86.09 +3.4% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €74.20 | €78.60 +5.9% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €76.10 0% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €65.10 | €73.80 +13.4% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | €93.58 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €74.00 0% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €62.68 | €73.90 +17.9% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | €83.30 | 10 |
| Nov ’24 | €55.68 | €72.85 +30.8% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €100.15 | 10 |
| Oct ’24 | €54.00 | €72.00 +33.3% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €91.45 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €71.11 0% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €86.10 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €70.50 0% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.50 | 8 |
| Jul ’24 | €57.55 | €70.50 +22.5% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | €62.70 | €70.13 +11.8% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.85 | 8 |
| May ’24 | €59.45 | €68.43 +15.1% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.30 | 7 |
| Apr ’24 | €57.58 | €68.43 +18.9% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €74.20 | 7 |
| Mar ’24 | €62.53 | €67.14 +7.4% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €64.10 | €64.71 +1.0% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €65.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 18:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CTS Eventim AG & Co. KGaA è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |