JCDecaux Valutazione
DECP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DECP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DECP ( €15.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DECP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DECP?
Metrica chiave: Poiché DECP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DECP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €265.80m |
| Cap. di mercato | €3.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DECP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
FOUR 4imprint Group | 19x | 4.5% | UK£1.7b |
WPP WPP | 40.8x | 15.2% | UK£8.3b |
INF Informa | 36.6x | 21.9% | UK£11.4b |
NEXN Nexxen International | 45.3x | 38.7% | UK£502.3m |
DECP JCDecaux | 13x | 4.4% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DECP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DECP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DECP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DECP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DECP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €20.38 0% | 14.2% | €25.50 | €17.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €15.03 | €20.23 +34.6% | 16.7% | €25.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €14.21 | €20.95 +47.4% | 15.0% | €26.00 | €15.90 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €17.77 | €22.72 +27.8% | 13.9% | €28.30 | €15.90 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €19.96 | €22.81 +14.3% | 13.7% | €28.30 | €15.90 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €22.72 0% | 13.1% | €27.20 | €15.90 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €19.20 | €22.98 +19.7% | 10.6% | €27.20 | €19.10 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €22.34 0% | 11.4% | €26.20 | €17.70 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €21.31 | €22.00 +3.2% | 12.7% | €26.20 | €17.70 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €21.36 0% | 12.8% | €25.90 | €16.30 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €21.36 0% | 12.8% | €25.90 | €16.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €21.13 0% | 12.1% | €25.00 | €16.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €20.62 0% | 12.0% | €25.00 | €16.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €20.47 0% | 11.2% | €24.00 | €17.40 | €15.03 | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €20.31 0% | 12.6% | €24.00 | €15.50 | €14.21 | 12 |
| Nov ’24 | €14.70 | €20.35 +38.4% | 13.2% | €25.00 | €15.50 | €17.77 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | €20.54 0% | 12.5% | €25.00 | €15.70 | €19.96 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €20.50 0% | 12.2% | €25.00 | €15.70 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €20.50 0% | 12.2% | €25.00 | €15.70 | €19.20 | 12 |
| Jul ’24 | €18.04 | €20.87 +15.7% | 12.8% | €26.00 | €15.40 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €19.00 | €20.87 +9.8% | 12.8% | €26.00 | €15.40 | €21.31 | 12 |
| May ’24 | €19.73 | €21.01 +6.5% | 13.4% | €27.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €20.71 0% | 15.1% | €27.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €21.42 | €20.63 -3.7% | 16.9% | €27.50 | €14.00 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | €21.03 | €20.22 -3.9% | 18.2% | €27.50 | €14.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 05:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JCDecaux SE è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Véronique Cabioc'h Le Brun | AlphaValue |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Sarah Simon | Berenberg |