Time Out Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 0/6
Time Out Group ha un patrimonio netto totale di £26.8M e un debito totale di £34.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 130.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £107.7M e £80.9M.
Informazioni chiave
130.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£34.85m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£7.12m |
| Patrimonio netto | UK£26.78m |
| Totale passività | UK£80.90m |
| Totale attività | UK£107.68m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TMO di £23.3M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £28.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TMO ( £23.3M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £52.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 103.5% ) di TMO è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TMO è aumentato da 35.8% a 130.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Dati insufficienti per determinare se TMO ha una pista di cassa sufficiente in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se TMO ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.