Time Out Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Time Out Group ha un patrimonio netto totale di £28.8M e un debito totale di £38.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 135%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £117.6M e £88.8M.
Informazioni chiave
135.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£38.88m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£5.90m |
| Patrimonio netto | UK£28.80m |
| Totale passività | UK£88.82m |
| Totale attività | UK£117.62m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TMO di £26.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £37.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TMO ( £26.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £51.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 114.5% ) di TMO è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TMO è aumentato da 60.1% a 135% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TMO ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se TMO ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.