Resolute Mining Limited

LSE:RSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£447.2m

Resolute Mining Valutazione

RSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RSG ( £0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSG?

Metrica chiave: Poiché RSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSG su PE?
Rapporto PE44.2x
GuadagniUS$12.68m
Cap. di mercatoUS$560.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
HOC Hochschild Mining
49.4x53.0%UK£1.2b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
SRB Serabi Gold
8.1x45.0%UK£70.1m
RSG Resolute Mining
44.2x42.2%UK£862.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
RSG 44.2xMedia del settore 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.2x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.21
UK£0.34
+59.7%
18.2%UK£0.44UK£0.26n/a5
Nov ’25UK£0.41
UK£0.56
+38.0%
31.3%UK£0.89UK£0.39n/a5
Oct ’25UK£0.38
UK£0.46
+21.8%
37.2%UK£0.79UK£0.28n/a5
Sep ’25UK£0.34
UK£0.45
+33.7%
38.5%UK£0.79UK£0.28n/a5
Aug ’25UK£0.33
UK£0.45
+37.3%
38.5%UK£0.79UK£0.28n/a5
Jul ’25UK£0.27
UK£0.44
+65.0%
34.8%UK£0.74UK£0.29n/a5
Jun ’25UK£0.29
UK£0.40
+34.9%
45.0%UK£0.73UK£0.21n/a5
May ’25UK£0.22
UK£0.38
+69.6%
47.2%UK£0.72UK£0.21n/a5
Apr ’25UK£0.22
UK£0.35
+57.2%
38.2%UK£0.59UK£0.19n/a5
Mar ’25UK£0.22
UK£0.34
+55.3%
40.1%UK£0.59UK£0.19n/a5
Feb ’25UK£0.22
UK£0.34
+57.1%
40.7%UK£0.59UK£0.19n/a5
Jan ’25UK£0.24
UK£0.32
+35.4%
32.7%UK£0.51UK£0.19n/a5
Dec ’24UK£0.23
UK£0.34
+45.7%
32.5%UK£0.50UK£0.18n/a6
Nov ’24UK£0.18
UK£0.34
+85.8%
32.5%UK£0.50UK£0.18UK£0.416
Oct ’24UK£0.17
UK£0.35
+102.2%
30.4%UK£0.51UK£0.20UK£0.386
Sep ’24UK£0.18
UK£0.35
+90.9%
31.2%UK£0.52UK£0.21UK£0.346
Aug ’24UK£0.19
UK£0.35
+82.5%
31.2%UK£0.52UK£0.21UK£0.336
Jul ’24UK£0.21
UK£0.38
+79.3%
31.2%UK£0.55UK£0.23UK£0.275
Jun ’24UK£0.25
UK£0.38
+50.5%
32.1%UK£0.56UK£0.23UK£0.295
May ’24UK£0.24
UK£0.35
+43.4%
35.1%UK£0.55UK£0.23UK£0.224
Apr ’24UK£0.23
UK£0.32
+41.5%
34.1%UK£0.54UK£0.24UK£0.225
Mar ’24UK£0.14
UK£0.32
+126.4%
40.8%UK£0.55UK£0.18UK£0.225
Feb ’24UK£0.16
UK£0.33
+108.2%
40.1%UK£0.57UK£0.19UK£0.225
Jan ’24UK£0.12
UK£0.34
+185.5%
49.3%UK£0.55UK£0.14UK£0.243
Dec ’23UK£0.10
UK£0.34
+236.1%
49.3%UK£0.55UK£0.14UK£0.233
Nov ’23UK£0.11
UK£0.35
+209.0%
40.0%UK£0.55UK£0.16UK£0.184

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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