Torex Gold Resources Valutazione
0VL5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VL5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VL5 ( CA$28.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$140.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VL5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VL5?
Metrica chiave: Poiché 0VL5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VL5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$124.60m |
| Cap. di mercato | US$1.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VL5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
HOC Hochschild Mining | 47x | 53.2% | UK£1.1b |
PAF Pan African Resources | 10.3x | 29.4% | UK£651.6m |
SRB Serabi Gold | 5.4x | 33.1% | UK£85.6m |
ALTN AltynGold | 3.7x | n/a | UK£49.6m |
0VL5 Torex Gold Resources | 13.5x | 42.8% | CA$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VL5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VL5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VL5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VL5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0VL5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$28.23 | CA$36.77 +30.2% | 8.3% | CA$43.00 | CA$31.20 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$29.06 | CA$36.40 +25.3% | 8.7% | CA$43.00 | CA$31.20 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$30.16 | CA$35.59 +18.0% | 9.4% | CA$43.00 | CA$31.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$26.74 | CA$32.31 +20.9% | 9.0% | CA$38.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$26.19 | CA$30.05 +14.7% | 11.2% | CA$38.00 | CA$26.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$20.75 | CA$29.14 +40.4% | 8.7% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$21.06 | CA$28.11 +33.5% | 10.8% | CA$34.00 | CA$23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | CA$27.50 0% | 11.8% | CA$34.00 | CA$23.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$19.85 | CA$26.09 +31.5% | 13.4% | CA$34.00 | CA$23.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | CA$23.84 0% | 13.4% | CA$30.00 | CA$18.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$14.67 | CA$23.72 +61.7% | 13.5% | CA$30.00 | CA$18.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$14.05 | CA$23.72 +68.8% | 13.5% | CA$30.00 | CA$18.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$14.73 | CA$23.59 +60.2% | 15.0% | CA$30.00 | CA$18.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$13.49 | CA$23.41 +73.5% | 15.4% | CA$30.00 | CA$18.25 | CA$29.06 | 8 |
| Nov ’24 | CA$13.99 | CA$24.07 +72.1% | 17.2% | CA$32.00 | CA$19.00 | CA$30.16 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | CA$25.14 0% | 13.7% | CA$32.00 | CA$21.50 | CA$26.74 | 7 |
| Sep ’24 | CA$15.53 | CA$25.00 +61.0% | 14.4% | CA$32.00 | CA$21.00 | CA$26.19 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | CA$25.14 0% | 14.3% | CA$32.00 | CA$21.00 | CA$20.75 | 7 |
| Jul ’24 | CA$18.45 | CA$25.21 +36.7% | 15.5% | CA$32.00 | CA$20.00 | CA$21.06 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | CA$25.21 0% | 15.5% | CA$32.00 | CA$20.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | CA$22.88 | CA$25.29 +10.5% | 15.5% | CA$32.00 | CA$20.00 | CA$19.85 | 7 |
| Apr ’24 | CA$22.25 | CA$23.33 +4.9% | 13.5% | CA$29.00 | CA$20.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | CA$17.52 | CA$22.71 +29.6% | 13.5% | CA$29.00 | CA$20.00 | CA$14.67 | 7 |
| Feb ’24 | CA$18.50 | CA$22.57 +22.0% | 15.0% | CA$29.00 | CA$18.50 | CA$14.05 | 7 |
| Jan ’24 | CA$16.00 | CA$20.06 +25.3% | 17.7% | CA$27.00 | CA$15.50 | CA$14.73 | 9 |
| Dec ’23 | CA$12.83 | CA$19.94 +55.5% | 17.6% | CA$27.00 | CA$15.50 | CA$13.49 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Torex Gold Resources Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Colin Hamilton | BMO Capital Markets Equity Research |