Osisko Gold Royalties Valutazione
0VBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VBE ( $22.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VBE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VBE?
Metrica chiave: Poiché 0VBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VBE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 137.3x |
| Guadagni | US$30.74m |
| Cap. di mercato | US$4.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
HOC Hochschild Mining | 19.4x | 24.68% | UK£1.4b |
PAF Pan African Resources | 14.8x | 45.53% | UK£944.6m |
SRB Serabi Gold | 5.3x | 13.95% | UK£111.3m |
ALTN AltynGold | 4.7x | n/a | UK£93.9m |
0VBE Osisko Gold Royalties | 137.3x | 40.61% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 137.3x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.43 | US$25.21 +12.42% | 14.69% | US$30.15 | US$16.51 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$23.49 | US$25.10 +6.83% | 14.16% | US$28.18 | US$16.62 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$20.74 | US$22.73 +9.60% | 13.39% | US$27.26 | US$16.07 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$18.11 | US$22.16 +22.38% | 12.87% | US$27.34 | US$16.13 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$18.62 | US$21.96 +17.92% | 12.95% | US$27.09 | US$15.97 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$18.01 | US$22.78 +26.45% | 7.62% | US$27.37 | US$20.35 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$19.46 | US$23.11 +18.77% | 8.07% | US$27.85 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$20.42 | US$22.78 +11.52% | 8.26% | US$25.92 | US$19.44 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$18.59 | US$21.58 +16.10% | 7.98% | US$25.14 | US$19.97 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$17.20 | US$21.20 +23.25% | 8.66% | US$24.93 | US$19.07 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$17.15 | US$20.96 +22.27% | 9.03% | US$24.62 | US$18.10 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.52 | US$20.18 +30.08% | 9.07% | US$24.09 | US$17.52 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$16.41 | US$20.07 +22.29% | 9.35% | US$24.02 | US$17.47 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$15.53 | US$20.10 +29.43% | 9.96% | US$24.16 | US$16.84 | US$23.49 | 12 |
| Apr ’25 | US$16.46 | US$19.07 +15.87% | 8.24% | US$22.84 | US$16.95 | US$20.74 | 12 |
| Mar ’25 | US$15.40 | US$19.00 +23.39% | 9.02% | US$22.99 | US$17.06 | US$18.11 | 12 |
| Feb ’25 | US$14.95 | US$19.20 +28.45% | 7.67% | US$23.12 | US$17.15 | US$18.62 | 12 |
| Jan ’25 | US$14.29 | US$18.68 +30.73% | 9.59% | US$22.38 | US$15.67 | US$18.01 | 12 |
| Dec ’24 | US$14.76 | US$18.14 +22.90% | 10.19% | US$21.87 | US$15.31 | US$19.46 | 12 |
| Nov ’24 | US$12.21 | US$18.57 +52.08% | 8.40% | US$21.85 | US$16.02 | US$20.42 | 12 |
| Oct ’24 | US$11.89 | US$19.23 +61.82% | 8.47% | US$22.13 | US$16.23 | US$18.59 | 13 |
| Sep ’24 | US$13.28 | US$19.23 +44.88% | 8.47% | US$22.13 | US$16.23 | US$17.20 | 13 |
| Aug ’24 | US$14.37 | US$20.02 +39.38% | 7.35% | US$22.67 | US$16.62 | US$17.15 | 12 |
| Jul ’24 | US$15.35 | US$20.22 +31.76% | 7.82% | US$22.65 | US$16.61 | US$15.52 | 12 |
| Jun ’24 | US$16.26 | US$19.52 +20.07% | 9.24% | US$22.14 | US$16.23 | US$16.41 | 12 |
| May ’24 | US$16.36 | US$19.13 +16.93% | 10.05% | US$22.00 | US$16.13 | US$15.53 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 14:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Osisko Gold Royalties Ltd è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rene Cartier | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Jalonen | BofA Global Research |