0VAQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VAQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VAQ ( CA$4.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$3.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VAQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VAQ?
Metrica chiave: Poiché 0VAQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0VAQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0VAQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0VAQ su PE?
Rapporto PE
33.9x
Guadagni
US$66.40m
Cap. di mercato
US$2.25b
0VAQ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.1x
Valore d'impresa/EBITDA
5.4x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VAQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0VAQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VAQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0VAQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
33.9x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0VAQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0VAQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$4.50
CA$5.67
+26.1%
11.6%
CA$6.82
CA$4.53
n/a
9
Nov ’25
CA$4.05
CA$5.65
+39.6%
10.9%
CA$6.80
CA$4.78
n/a
9
Oct ’25
CA$3.75
CA$5.24
+39.8%
6.0%
CA$5.78
CA$4.75
n/a
10
Sep ’25
CA$3.54
CA$4.98
+40.8%
6.5%
CA$5.46
CA$4.24
n/a
10
Aug ’25
CA$3.37
CA$5.00
+48.2%
8.2%
CA$5.52
CA$4.26
n/a
10
Jul ’25
n/a
CA$4.65
0%
7.8%
CA$5.02
CA$4.01
n/a
10
Jun ’25
CA$3.19
CA$4.57
+43.3%
9.6%
CA$4.98
CA$3.75
n/a
10
May ’25
CA$2.96
CA$4.45
+50.3%
10.8%
CA$5.02
CA$3.75
n/a
10
Apr ’25
n/a
CA$3.84
0%
13.0%
CA$4.99
CA$3.02
n/a
10
Mar ’25
CA$2.26
CA$3.84
+69.9%
13.3%
CA$5.00
CA$3.01
n/a
10
Feb ’25
CA$2.72
CA$4.04
+48.5%
7.9%
CA$4.46
CA$3.25
n/a
9
Jan ’25
CA$2.69
CA$3.97
+47.4%
7.4%
CA$4.52
CA$3.38
n/a
9
Dec ’24
CA$2.50
CA$3.98
+59.4%
6.9%
CA$4.46
CA$3.44
n/a
9
Nov ’24
CA$2.49
CA$4.09
+64.7%
7.8%
CA$4.55
CA$3.51
CA$4.05
9
Oct ’24
CA$2.68
CA$4.43
+65.6%
4.0%
CA$4.78
CA$4.27
CA$3.75
8
Sep ’24
CA$2.92
CA$4.16
+42.6%
12.3%
CA$4.83
CA$3.05
CA$3.54
9
Aug ’24
n/a
CA$4.16
0%
12.7%
CA$4.80
CA$3.00
CA$3.37
9
Jul ’24
n/a
CA$4.10
0%
13.7%
CA$5.02
CA$2.92
n/a
9
Jun ’24
n/a
CA$4.07
0%
12.7%
CA$5.00
CA$2.99
CA$3.19
9
May ’24
n/a
CA$4.04
0%
13.2%
CA$5.00
CA$3.00
CA$2.96
9
Apr ’24
CA$3.33
CA$3.70
+11.1%
9.7%
CA$4.23
CA$2.98
n/a
9
Mar ’24
CA$2.73
CA$3.65
+33.8%
8.6%
CA$4.01
CA$3.02
CA$2.26
9
Feb ’24
CA$2.93
CA$3.65
+24.5%
8.5%
CA$3.99
CA$2.99
CA$2.72
9
Jan ’24
CA$2.59
CA$3.43
+32.4%
14.6%
CA$4.52
CA$2.52
CA$2.69
10
Dec ’23
CA$2.61
CA$3.38
+29.6%
14.8%
CA$4.52
CA$2.49
CA$2.50
10
Nov ’23
CA$2.01
CA$3.40
+69.4%
14.5%
CA$4.54
CA$2.52
CA$2.49
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.