OceanaGold Corporation

LSE:0VAQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.1b

OceanaGold Valutazione

0VAQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0VAQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0VAQ ( CA$4.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$3.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0VAQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VAQ?

Metrica chiave: Poiché 0VAQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0VAQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0VAQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0VAQ su PE?
Rapporto PE33.9x
GuadagniUS$66.40m
Cap. di mercatoUS$2.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0VAQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0VAQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
CEY Centamin
25.5x23.9%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
49.3x53.0%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
ALTN AltynGold
4.9xn/aUK£64.8m
0VAQ OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0VAQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.37m
0VAQ 33.9xMedia del settore 10.3xNo. of Companies9PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0VAQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0VAQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0VAQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0VAQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4.50
CA$5.67
+26.1%
11.6%CA$6.82CA$4.53n/a9
Nov ’25CA$4.05
CA$5.65
+39.6%
10.9%CA$6.80CA$4.78n/a9
Oct ’25CA$3.75
CA$5.24
+39.8%
6.0%CA$5.78CA$4.75n/a10
Sep ’25CA$3.54
CA$4.98
+40.8%
6.5%CA$5.46CA$4.24n/a10
Aug ’25CA$3.37
CA$5.00
+48.2%
8.2%CA$5.52CA$4.26n/a10
Jul ’25n/a
CA$4.65
0%
7.8%CA$5.02CA$4.01n/a10
Jun ’25CA$3.19
CA$4.57
+43.3%
9.6%CA$4.98CA$3.75n/a10
May ’25CA$2.96
CA$4.45
+50.3%
10.8%CA$5.02CA$3.75n/a10
Apr ’25n/a
CA$3.84
0%
13.0%CA$4.99CA$3.02n/a10
Mar ’25CA$2.26
CA$3.84
+69.9%
13.3%CA$5.00CA$3.01n/a10
Feb ’25CA$2.72
CA$4.04
+48.5%
7.9%CA$4.46CA$3.25n/a9
Jan ’25CA$2.69
CA$3.97
+47.4%
7.4%CA$4.52CA$3.38n/a9
Dec ’24CA$2.50
CA$3.98
+59.4%
6.9%CA$4.46CA$3.44n/a9
Nov ’24CA$2.49
CA$4.09
+64.7%
7.8%CA$4.55CA$3.51CA$4.059
Oct ’24CA$2.68
CA$4.43
+65.6%
4.0%CA$4.78CA$4.27CA$3.758
Sep ’24CA$2.92
CA$4.16
+42.6%
12.3%CA$4.83CA$3.05CA$3.549
Aug ’24n/a
CA$4.16
0%
12.7%CA$4.80CA$3.00CA$3.379
Jul ’24n/a
CA$4.10
0%
13.7%CA$5.02CA$2.92n/a9
Jun ’24n/a
CA$4.07
0%
12.7%CA$5.00CA$2.99CA$3.199
May ’24n/a
CA$4.04
0%
13.2%CA$5.00CA$3.00CA$2.969
Apr ’24CA$3.33
CA$3.70
+11.1%
9.7%CA$4.23CA$2.98n/a9
Mar ’24CA$2.73
CA$3.65
+33.8%
8.6%CA$4.01CA$3.02CA$2.269
Feb ’24CA$2.93
CA$3.65
+24.5%
8.5%CA$3.99CA$2.99CA$2.729
Jan ’24CA$2.59
CA$3.43
+32.4%
14.6%CA$4.52CA$2.52CA$2.6910
Dec ’23CA$2.61
CA$3.38
+29.6%
14.8%CA$4.52CA$2.49CA$2.5010
Nov ’23CA$2.01
CA$3.40
+69.4%
14.5%CA$4.54CA$2.52CA$2.4910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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