Centerra Gold Valutazione
0UP5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0UP5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0UP5 ( CA$8.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$6.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0UP5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UP5?
Metrica chiave: Poiché 0UP5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0UP5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$104.12m |
| Cap. di mercato | US$1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | -94.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0UP5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
HOC Hochschild Mining | 46.9x | 52.9% | UK£1.1b |
CEY Centamin | 25.5x | 21.7% | UK£1.7b |
PAF Pan African Resources | 11.2x | 27.2% | UK£709.1m |
ALTN AltynGold | 4.4x | n/a | UK£57.7m |
0UP5 Centerra Gold | 12.7x | -0.1% | CA$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UP5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0UP5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0UP5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0UP5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CA$12.43 0% | 10.6% | CA$14.05 | CA$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$9.23 | CA$12.87 +39.4% | 8.0% | CA$14.03 | CA$10.26 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$10.16 | CA$12.56 +23.6% | 8.2% | CA$14.03 | CA$10.14 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | CA$11.99 0% | 10.2% | CA$13.27 | CA$8.97 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$8.86 | CA$12.30 +38.9% | 10.5% | CA$14.03 | CA$9.14 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | CA$11.90 0% | 10.9% | CA$13.85 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | CA$11.74 0% | 11.6% | CA$13.73 | CA$8.64 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$8.38 | CA$11.33 +35.2% | 11.4% | CA$13.85 | CA$8.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | CA$10.35 0% | 11.5% | CA$11.78 | CA$7.57 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$6.85 | CA$10.39 +51.7% | 12.1% | CA$11.82 | CA$7.58 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | CA$10.77 0% | 12.3% | CA$11.96 | CA$7.57 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$7.86 | CA$10.53 +34.0% | 11.6% | CA$11.66 | CA$7.27 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | CA$10.60 0% | 13.3% | CA$11.98 | CA$7.47 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | CA$10.69 0% | 11.3% | CA$11.99 | CA$8.40 | CA$9.23 | 8 |
| Oct ’24 | CA$6.64 | CA$11.08 +67.1% | 11.3% | CA$12.58 | CA$8.38 | CA$10.16 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | CA$10.78 0% | 12.4% | CA$12.73 | CA$8.35 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | CA$10.52 0% | 13.1% | CA$12.49 | CA$8.10 | CA$8.86 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | CA$10.40 0% | 14.2% | CA$12.32 | CA$7.20 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | CA$8.10 | CA$10.15 +25.3% | 15.2% | CA$12.37 | CA$7.23 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | CA$11.01 0% | 14.0% | CA$13.24 | CA$7.56 | CA$8.38 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | CA$9.75 0% | 16.7% | CA$12.48 | CA$6.29 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | CA$9.80 0% | 16.5% | CA$12.48 | CA$6.29 | CA$6.85 | 9 |
| Feb ’24 | CA$8.47 | CA$8.99 +6.0% | 15.9% | CA$11.38 | CA$6.23 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | CA$9.19 0% | 25.5% | CA$15.20 | CA$6.77 | CA$7.86 | 10 |
| Dec ’23 | CA$7.33 | CA$9.29 +26.8% | 24.8% | CA$15.23 | CA$6.85 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | CA$6.49 | CA$9.37 +44.4% | 25.9% | CA$15.29 | CA$6.92 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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