Axalta Coating Systems Valutazione
0U6C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0U6C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0U6C ( $29.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0U6C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0U6C?
Metrica chiave: Poiché 0U6C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0U6C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$449.00m |
| Cap. di mercato | US$6.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0U6C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
CRDA Croda International | 26.8x | 14.34% | UK£4.2b |
JMAT Johnson Matthey | 7.7x | -16.79% | UK£2.9b |
VCT Victrex | 22.6x | 25.15% | UK£670.6m |
TET Treatt | 13.6x | 9.55% | UK£153.3m |
0U6C Axalta Coating Systems | 14.3x | 10.40% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0U6C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0U6C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0U6C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0U6C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0U6C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.21 | US$39.93 +36.69% | 11.48% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$30.86 | US$40.08 +29.89% | 11.04% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$32.00 | US$41.13 +28.54% | 10.92% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$33.32 | US$43.63 +30.95% | 8.51% | US$51.00 | US$34.61 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$35.83 | US$44.13 +23.18% | 8.29% | US$51.00 | US$34.61 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$35.76 | US$42.98 +20.19% | 9.22% | US$51.00 | US$34.61 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$34.23 | US$43.92 +28.32% | 7.38% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$40.48 | US$43.93 +8.52% | 6.51% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$37.77 | US$43.56 +15.32% | 6.39% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$35.77 | US$41.56 +16.18% | 6.75% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$36.30 | US$41.56 +14.48% | 6.75% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$36.24 | US$40.40 +11.47% | 6.92% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$33.76 | US$40.00 +18.49% | 6.87% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$35.09 | US$40.06 +14.15% | 6.89% | US$45.00 | US$33.00 | US$30.86 | 18 |
| May ’25 | US$34.50 | US$37.53 +8.80% | 9.68% | US$45.00 | US$30.00 | US$32.00 | 19 |
| Apr ’25 | US$34.31 | US$36.50 +6.38% | 8.53% | US$42.00 | US$30.00 | US$33.32 | 18 |
| Mar ’25 | US$32.66 | US$36.50 +11.76% | 8.53% | US$42.00 | US$30.00 | US$35.83 | 18 |
| Feb ’25 | US$32.76 | US$36.11 +10.23% | 9.54% | US$42.00 | US$30.00 | US$35.76 | 18 |
| Jan ’25 | US$34.15 | US$35.17 +2.98% | 9.63% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.23 | 18 |
| Dec ’24 | US$32.00 | US$34.44 +7.64% | 7.63% | US$39.00 | US$30.00 | US$40.48 | 18 |
| Nov ’24 | US$28.17 | US$33.78 +19.91% | 7.87% | US$38.00 | US$29.00 | US$37.77 | 18 |
| Oct ’24 | US$26.18 | US$34.35 +31.20% | 7.87% | US$38.00 | US$29.00 | US$35.77 | 18 |
| Sep ’24 | US$28.31 | US$34.17 +20.72% | 8.00% | US$38.00 | US$29.00 | US$36.30 | 19 |
| Aug ’24 | US$32.55 | US$35.21 +8.17% | 8.82% | US$40.00 | US$29.00 | US$36.24 | 19 |
| Jul ’24 | US$31.55 | US$34.42 +9.12% | 8.55% | US$40.00 | US$29.00 | US$33.76 | 19 |
| Jun ’24 | US$29.50 | US$33.94 +15.09% | 9.70% | US$40.00 | US$28.00 | US$35.09 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 17:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Axalta Coating Systems Ltd. è coperta da 30 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Leithead | Barclays |