Axalta Coating Systems Valutazione
0U6C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0U6C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0U6C ( $33.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0U6C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0U6C?
Metrica chiave: Poiché 0U6C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0U6C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$327.40m |
| Cap. di mercato | US$7.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0U6C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
CRDA Croda International | 28.3x | 14.9% | UK£4.6b |
JMAT Johnson Matthey | 4.1x | -24.7% | UK£2.2b |
VCT Victrex | 53x | 29.3% | UK£911.6m |
TET Treatt | 19.7x | 10.3% | UK£283.1m |
0U6C Axalta Coating Systems | 22.5x | 19.5% | US$7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0U6C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0U6C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0U6C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0U6C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0U6C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.80 | US$43.92 +30.0% | 7.4% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$40.48 | US$43.93 +8.5% | 6.5% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$37.77 | US$43.56 +15.3% | 6.4% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$35.77 | US$41.56 +16.2% | 6.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$36.30 | US$41.56 +14.5% | 6.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$36.24 | US$40.40 +11.5% | 6.9% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$33.76 | US$40.00 +18.5% | 6.9% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$35.09 | US$40.06 +14.2% | 6.9% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$34.50 | US$37.53 +8.8% | 9.7% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$34.31 | US$36.50 +6.4% | 8.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$32.66 | US$36.50 +11.8% | 8.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$32.76 | US$36.11 +10.2% | 9.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$34.15 | US$35.17 +3.0% | 9.6% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.23 | 18 |
| Dec ’24 | US$32.00 | US$34.44 +7.6% | 7.6% | US$39.00 | US$30.00 | US$40.48 | 18 |
| Nov ’24 | US$28.17 | US$33.78 +19.9% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | US$37.77 | 18 |
| Oct ’24 | US$26.18 | US$34.35 +31.2% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | US$35.77 | 18 |
| Sep ’24 | US$28.31 | US$34.17 +20.7% | 8.0% | US$38.00 | US$29.00 | US$36.30 | 19 |
| Aug ’24 | US$32.55 | US$35.21 +8.2% | 8.8% | US$40.00 | US$29.00 | US$36.24 | 19 |
| Jul ’24 | US$31.55 | US$34.42 +9.1% | 8.6% | US$40.00 | US$29.00 | US$33.76 | 19 |
| Jun ’24 | US$29.50 | US$33.94 +15.1% | 9.7% | US$40.00 | US$28.00 | US$35.09 | 18 |
| May ’24 | US$31.64 | US$33.18 +4.9% | 11.7% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.50 | 17 |
| Apr ’24 | US$30.03 | US$32.06 +6.8% | 12.1% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.31 | 17 |
| Mar ’24 | US$30.19 | US$32.23 +6.8% | 11.9% | US$40.00 | US$24.00 | US$32.66 | 18 |
| Feb ’24 | US$29.72 | US$31.90 +7.3% | 11.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$32.76 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | US$28.24 0% | 10.7% | US$34.00 | US$20.00 | US$34.15 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Axalta Coating Systems Ltd. è coperta da 31 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |