Perseus Mining Limited

LSE:0TXW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.7b

Perseus Mining Valutazione

0TXW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0TXW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0TXW ( A$2.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0TXW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TXW?

Metrica chiave: Poiché 0TXW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0TXW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0TXW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0TXW su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniUS$324.28m
Cap. di mercatoUS$2.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0TXW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0TXW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
HOC Hochschild Mining
48.1x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
11x29.6%UK£685.2m
SRB Serabi Gold
5.7x37.8%UK£89.4m
ALTN AltynGold
4xn/aUK£52.2m
0TXW Perseus Mining
7.2x-9.3%AU$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0TXW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0TXW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$123.07m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0TXW 7.2xMedia del settore 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0TXW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0TXW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0TXW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0TXW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0TXW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$3.26
0%
19.3%AU$4.00AU$2.00n/a6
Dec ’25AU$2.63
AU$3.18
+21.0%
18.4%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.87
AU$3.17
+10.5%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Oct ’25AU$2.58
AU$2.81
+9.0%
21.9%AU$3.60AU$1.79n/a7
Sep ’25AU$2.70
AU$2.75
+2.0%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Aug ’25AU$2.51
AU$2.66
+6.1%
21.7%AU$3.50AU$1.79n/a6
Jul ’25AU$2.34
AU$2.60
+11.3%
25.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Jun ’25AU$2.37
AU$2.53
+7.0%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.2%
23.2%AU$3.60AU$1.79n/a6
Apr ’25AU$2.10
AU$2.18
+4.1%
15.1%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.73
AU$2.24
+29.7%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Feb ’25n/a
AU$2.24
0%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.2%
11.2%AU$2.60AU$1.90n/a5
Dec ’24AU$1.94
AU$2.28
+17.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.634
Nov ’24AU$1.69
AU$2.28
+34.4%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.874
Oct ’24AU$1.65
AU$2.29
+38.8%
11.0%AU$2.60AU$1.90AU$2.584
Sep ’24AU$1.77
AU$2.45
+38.7%
13.3%AU$2.75AU$1.90AU$2.704
Aug ’24AU$1.79
AU$2.46
+38.0%
13.4%AU$2.75AU$1.90AU$2.514
Jul ’24n/a
AU$2.70
0%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.343
Jun ’24AU$1.84
AU$2.70
+46.5%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.373
May ’24AU$2.29
AU$2.69
+17.4%
7.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.184
Apr ’24AU$2.35
AU$2.42
+2.9%
8.1%AU$2.70AU$2.20AU$2.105
Mar ’24AU$2.03
AU$2.38
+17.4%
6.2%AU$2.60AU$2.20AU$1.735
Feb ’24AU$2.14
AU$2.40
+12.1%
5.3%AU$2.60AU$2.29n/a5
Jan ’24n/a
AU$2.22
0%
5.9%AU$2.40AU$2.00AU$1.855
Dec ’23AU$2.16
AU$2.16
-0.2%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.945

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 17:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Perseus Mining Limited è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited