Elkem ASA

LSE:0SFN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 11.5b

Elkem Valutazione

0SFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0SFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0SFN ( NOK17.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK44.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0SFN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SFN?

Metrica chiave: Poiché 0SFN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0SFN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0SFN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0SFN su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeNOK 31.76b
Cap. di mercatoNOK 11.46b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0SFN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0SFN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£795.8m
VCT Victrex
2.6x5.8%UK£747.0m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£284.6m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%UK£2.6b
0SFN Elkem
0.4x9.9%NOK 11.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0SFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0SFN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x-6.9%
0SFN Elkem
 0.4x9.9%US$1.03b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.26b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$358.79m
0SFN 0.4xMedia del settore 1.3xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x28.4%
0SFN Elkem
 0.4x80.0%US$1.03b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0SFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0SFN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0SFN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 1.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0SFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0SFN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 17.94
NOK 23.30
+29.9%
13.4%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25NOK 17.74
NOK 23.92
+34.9%
13.2%NOK 28.00NOK 20.00n/a6
Oct ’25NOK 20.33
NOK 24.92
+22.6%
14.2%NOK 30.00NOK 21.00n/a6
Sep ’25NOK 19.91
NOK 26.00
+30.6%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’25NOK 22.94
NOK 26.00
+13.3%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’25NOK 20.62
NOK 24.50
+18.8%
13.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Jun ’25NOK 21.94
NOK 25.60
+16.7%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.1%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.6%
14.5%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Mar ’25NOK 21.49
NOK 25.08
+16.7%
13.9%NOK 30.00NOK 20.00n/a6
Feb ’25NOK 22.01
NOK 25.08
+14.0%
11.9%NOK 30.00NOK 22.00n/a6
Jan ’25NOK 21.23
NOK 21.80
+2.7%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00n/a5
Dec ’24NOK 17.60
NOK 21.80
+23.9%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00n/a5
Nov ’24NOK 17.48
NOK 24.80
+41.9%
23.1%NOK 35.00NOK 18.00NOK 17.745
Oct ’24NOK 21.68
NOK 29.00
+33.8%
16.9%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.335
Sep ’24NOK 22.20
NOK 29.80
+34.2%
15.1%NOK 35.00NOK 25.00NOK 19.915
Aug ’24NOK 23.78
NOK 33.33
+40.2%
20.6%NOK 45.00NOK 25.00NOK 22.946
Jul ’24NOK 24.84
NOK 39.33
+58.3%
20.4%NOK 50.00NOK 27.00NOK 20.626
Jun ’24NOK 26.70
NOK 41.83
+56.7%
15.0%NOK 50.00NOK 31.00NOK 21.946
May ’24NOK 36.00
NOK 44.33
+23.1%
11.7%NOK 50.00NOK 37.00NOK 19.526
Apr ’24NOK 35.42
NOK 44.83
+26.6%
13.0%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.326
Mar ’24NOK 39.78
NOK 45.33
+13.9%
13.1%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.496
Feb ’24NOK 35.76
NOK 42.83
+19.8%
15.3%NOK 50.00NOK 35.00NOK 22.016
Jan ’24NOK 35.81
NOK 46.40
+29.6%
14.6%NOK 55.00NOK 37.00NOK 21.235
Dec ’23NOK 35.54
NOK 46.40
+30.6%
14.6%NOK 55.00NOK 37.00NOK 17.605
Nov ’23NOK 34.41
NOK 47.60
+38.3%
11.3%NOK 55.00NOK 40.00NOK 17.485

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-26.2%