Umicore SA

Report azionario LSE:0RUY

Capitalizzazione di mercato: €3.7b

Umicore Valutazione

0RUY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RUY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€14.83
Fair Value
6.7% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RUY ( €15.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RUY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RUY?

Metrica chiave: Poiché 0RUY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RUY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RUY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0RUY su PE?
Rapporto PE29.1x
Utili€128.82m
Cap. di mercato€3.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RUY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RUY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
CRDA Croda International
26.7x16.49%UK£3.8b
VCT Victrex
20.5x20.15%UK£584.5m
TET Treatt
11.4x-6.55%UK£128.7m
CAR Carclo
21.1xn/aUK£41.8m
0RUY Umicore
29.1x22.03%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RUY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0RUY 29.1xMedia del settore 17.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RUY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RUY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RUY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.83
€14.97
-5.40%
25.05%€24.00€10.00n/a15
Nov ’26€16.53
€14.79
-10.56%
24.43%€24.00€10.00n/a15
Oct ’26€14.94
€14.02
-6.14%
19.25%€21.00€10.00n/a15
Sep ’26€13.38
€14.02
+4.82%
19.25%€21.00€10.00n/a15
Aug ’26€13.23
€13.57
+2.57%
18.97%€20.00€10.00n/a15
Jul ’26€13.82
€11.87
-14.09%
21.48%€17.00€8.00n/a15
Jun ’26€9.65
€11.07
+14.73%
23.97%€20.00€8.40n/a17
May ’26€8.00
€11.07
+38.38%
23.97%€20.00€8.40n/a17
Apr ’26€9.52
€11.47
+20.41%
23.02%€20.00€9.00n/a16
Mar ’26€8.73
€11.83
+35.43%
24.23%€20.00€9.00n/a16
Feb ’26€9.78
€13.01
+33.05%
20.63%€20.00€9.50n/a17
Jan ’26€10.04
€13.86
+38.05%
21.19%€20.00€10.00n/a17
Dec ’25€10.04
€14.15
+40.87%
19.29%€20.00€10.00€15.1017
Nov ’25€11.28
€14.79
+31.18%
17.30%€20.00€10.00€16.5317
Oct ’25€11.73
€14.85
+26.64%
16.55%€20.00€11.00€14.9417
Sep ’25€11.38
€15.16
+33.24%
17.27%€20.00€11.00€13.3817
Aug ’25€12.76
€15.73
+23.27%
19.27%€22.00€11.00€13.2317
Jul ’25€13.69
€17.46
+27.62%
24.86%€29.00€13.00€13.8217
Jun ’25€17.95
€21.97
+22.39%
16.14%€29.00€16.50€9.6517
May ’25€21.00
€24.39
+16.14%
21.97%€40.00€18.00€8.0018
Apr ’25€20.00
€24.81
+24.04%
21.04%€40.00€18.00€9.5218
Mar ’25€19.78
€26.18
+32.31%
25.60%€46.00€18.00€8.7320
Feb ’25€20.96
€27.15
+29.54%
22.77%€46.00€20.00€9.7820
Jan ’25€24.91
€29.54
+18.57%
22.24%€50.00€21.00€10.0420
Dec ’24€24.18
€29.84
+23.43%
21.19%€50.00€22.00€10.0420
€15.19
Fair Value
4.2% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 19:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Umicore SA è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg