Umicore Valutazione
0RUY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RUY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RUY ( €10.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RUY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RUY?
Metrica chiave: Poiché 0RUY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RUY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €15.72b |
| Cap. di mercato | €2.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RUY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
JMAT Johnson Matthey | 0.2x | -50.4% | UK£2.6b |
CRDA Croda International | 3.1x | 5.1% | UK£5.0b |
ELM Elementis | 1.4x | 3.4% | UK£804.0m |
VCT Victrex | 2.7x | 5.8% | UK£770.5m |
0RUY Umicore | 0.2x | -37.1% | €2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RUY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0RUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RUY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0RUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.58 | €14.15 +33.7% | 19.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.28 | €14.79 +31.2% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.73 | €14.85 +26.6% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.38 | €15.16 +33.2% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.76 | €15.73 +23.3% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.69 | €17.46 +27.6% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €17.95 | €21.97 +22.4% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €21.00 | €24.39 +16.1% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €20.00 | €24.81 +24.0% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.78 | €26.18 +32.3% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €20.96 | €27.15 +29.5% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €24.91 | €29.54 +18.6% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.18 | €29.84 +23.4% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.36 | €30.44 +36.1% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €11.28 | 20 |
| Oct ’24 | €22.48 | €30.89 +37.4% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €11.73 | 20 |
| Sep ’24 | €24.56 | €31.04 +26.4% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.38 | 19 |
| Aug ’24 | €26.87 | €30.78 +14.5% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.76 | 18 |
| Jul ’24 | €25.46 | €32.63 +28.2% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €13.69 | 16 |
| Jun ’24 | €26.30 | €33.25 +26.4% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €17.95 | 16 |
| May ’24 | €29.70 | €34.13 +14.9% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €21.00 | 15 |
| Apr ’24 | €31.10 | €34.06 +9.5% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €20.00 | 16 |
| Mar ’24 | €31.85 | €34.12 +7.1% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.78 | 17 |
| Feb ’24 | €34.11 | €34.65 +1.6% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €20.96 | 17 |
| Jan ’24 | €34.61 | €35.78 +3.4% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.91 | 18 |
| Dec ’23 | €34.30 | €35.83 +4.5% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.18 | 18 |
| Nov ’23 | €33.46 | €35.78 +6.9% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.36 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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