HEXPOL Valutazione
0R7O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R7O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R7O ( SEK101.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK170.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R7O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R7O?
Metrica chiave: Poiché 0R7O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R7O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | SEK 2.37b |
| Cap. di mercato | SEK 35.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R7O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
JMAT Johnson Matthey | 4.1x | -24.7% | UK£2.2b |
CRDA Croda International | 28.3x | 14.9% | UK£4.6b |
VCT Victrex | 53x | 29.3% | UK£911.6m |
TET Treatt | 19.7x | 10.3% | UK£283.1m |
0R7O HEXPOL | 14.8x | 6.2% | SEK 35.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R7O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R7O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R7O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R7O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R7O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 101.70 | SEK 121.80 +19.8% | 6.0% | SEK 131.00 | SEK 114.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 105.70 | SEK 125.67 +18.9% | 8.7% | SEK 145.00 | SEK 114.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 102.80 | SEK 128.00 +24.5% | 7.8% | SEK 145.00 | SEK 114.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 105.60 | SEK 134.60 +27.5% | 7.7% | SEK 147.00 | SEK 119.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 115.80 | SEK 136.33 +17.7% | 7.5% | SEK 147.00 | SEK 119.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | SEK 116.30 | SEK 138.00 +18.7% | 5.6% | SEK 147.00 | SEK 129.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | SEK 119.80 | SEK 140.50 +17.3% | 5.5% | SEK 150.00 | SEK 129.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | SEK 127.45 | SEK 140.17 +10.0% | 5.8% | SEK 150.00 | SEK 129.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | SEK 126.00 | SEK 136.67 +8.5% | 10.5% | SEK 150.00 | SEK 108.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | SEK 130.66 | SEK 132.17 +1.2% | 9.7% | SEK 147.00 | SEK 108.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | SEK 121.17 | SEK 132.17 +9.1% | 9.7% | SEK 147.00 | SEK 108.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | SEK 121.05 | SEK 132.17 +9.2% | 9.7% | SEK 147.00 | SEK 108.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | SEK 122.29 | SEK 122.00 -0.2% | 6.6% | SEK 130.00 | SEK 108.00 | SEK 102.80 | 5 |
| Dec ’24 | SEK 109.23 | SEK 120.60 +10.4% | 6.7% | SEK 130.00 | SEK 106.00 | SEK 105.70 | 5 |
| Nov ’24 | SEK 99.13 | SEK 120.60 +21.7% | 6.7% | SEK 130.00 | SEK 106.00 | SEK 102.80 | 5 |
| Oct ’24 | SEK 97.67 | SEK 122.80 +25.7% | 7.8% | SEK 135.00 | SEK 107.00 | SEK 105.60 | 5 |
| Sep ’24 | SEK 106.71 | SEK 122.80 +15.1% | 7.8% | SEK 135.00 | SEK 107.00 | SEK 115.80 | 5 |
| Aug ’24 | SEK 114.36 | SEK 122.80 +7.4% | 7.8% | SEK 135.00 | SEK 107.00 | SEK 116.30 | 5 |
| Jul ’24 | SEK 115.31 | SEK 126.20 +9.4% | 8.7% | SEK 143.00 | SEK 110.00 | SEK 119.80 | 5 |
| Jun ’24 | SEK 109.89 | SEK 126.20 +14.8% | 8.7% | SEK 143.00 | SEK 110.00 | SEK 127.45 | 5 |
| May ’24 | SEK 120.18 | SEK 124.00 +3.2% | 9.3% | SEK 143.00 | SEK 110.00 | SEK 126.00 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 126.20 | SEK 123.40 -2.2% | 8.5% | SEK 140.00 | SEK 110.00 | SEK 130.66 | 5 |
| Mar ’24 | SEK 117.39 | SEK 116.75 -0.5% | 3.5% | SEK 120.00 | SEK 110.00 | SEK 121.17 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 115.30 | SEK 116.75 +1.3% | 3.5% | SEK 120.00 | SEK 110.00 | SEK 121.05 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 113.00 | SEK 124.25 +10.0% | 9.7% | SEK 142.00 | SEK 110.00 | SEK 122.29 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HEXPOL AB (publ) è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emmi Östlund | ABG Sundal Collier |
| Fabian Weinstock | Berenberg |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |