Coeur Mining Valutazione
0R0U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R0U ( $8.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R0U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R0U?
Metrica chiave: Poiché 0R0U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R0U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.6x |
| Guadagni | US$121.37m |
| Cap. di mercato | US$5.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R0U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
HOC Hochschild Mining | 19.6x | 24.68% | UK£1.4b |
PAF Pan African Resources | 15.1x | 45.51% | UK£940.6m |
SRB Serabi Gold | 4.8x | 11.25% | UK£117.0m |
ALTN AltynGold | 5.5x | n/a | UK£108.0m |
0R0U Coeur Mining | 42.6x | 34.13% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R0U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R0U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.6x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.02 | US$9.94 +24.07% | 8.69% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$5.40 | US$9.30 +72.22% | 9.06% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$5.58 | US$8.55 +53.26% | 12.60% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$5.10 | US$8.81 +72.66% | 12.32% | US$10.50 | US$7.25 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$6.56 | US$8.50 +29.67% | 7.86% | US$9.50 | US$7.25 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$5.68 | US$8.79 +54.81% | 9.18% | US$10.00 | US$7.25 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$6.47 | US$8.64 +33.69% | 9.76% | US$10.00 | US$7.25 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.16 | US$8.67 +40.81% | 8.44% | US$9.75 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$6.91 | US$7.86 +13.85% | 16.29% | US$9.50 | US$5.25 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.10 | US$7.14 +17.08% | 13.01% | US$8.25 | US$5.25 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$6.06 | US$7.08 +16.86% | 14.02% | US$8.50 | US$5.25 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.47 | US$5.93 +8.35% | 12.32% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.81 | US$5.79 -0.33% | 11.71% | US$7.50 | US$5.00 | US$8.02 | 9 |
| May ’25 | US$4.64 | US$5.13 +10.51% | 11.85% | US$6.00 | US$4.25 | US$5.40 | 9 |
| Apr ’25 | US$3.76 | US$3.75 -0.21% | 12.91% | US$4.50 | US$3.00 | US$5.58 | 8 |
| Mar ’25 | US$2.68 | US$3.75 +39.93% | 12.91% | US$4.50 | US$3.00 | US$5.10 | 8 |
| Feb ’25 | US$2.82 | US$4.22 +49.60% | 10.02% | US$5.00 | US$3.50 | US$6.56 | 8 |
| Jan ’25 | US$3.30 | US$3.88 +17.60% | 15.13% | US$5.00 | US$3.00 | US$5.68 | 8 |
| Dec ’24 | US$3.12 | US$3.78 +21.19% | 18.24% | US$5.00 | US$2.75 | US$6.47 | 8 |
| Nov ’24 | US$2.42 | US$4.29 +77.23% | 15.09% | US$5.25 | US$3.25 | US$6.16 | 7 |
| Oct ’24 | US$2.20 | US$4.32 +96.88% | 12.64% | US$5.25 | US$3.75 | US$6.91 | 7 |
| Sep ’24 | US$2.44 | US$4.25 +74.19% | 15.08% | US$5.25 | US$3.25 | US$6.10 | 7 |
| Aug ’24 | US$2.94 | US$4.71 +60.62% | 16.87% | US$6.00 | US$3.75 | US$6.06 | 7 |
| Jul ’24 | US$2.81 | US$4.68 +66.79% | 17.31% | US$6.00 | US$3.75 | US$5.47 | 7 |
| Jun ’24 | US$3.15 | US$4.63 +46.90% | 19.43% | US$6.00 | US$3.75 | US$5.81 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 22:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Coeur Mining, Inc. è coperta da 32 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |