CPH Group AG

Report azionario LSE:0QNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 377.7m

CPH Group Valutazione

0QNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 0QNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0QNZ ( CHF65.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF102.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QNZ?

Metrica chiave: Poiché 0QNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QNZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0QNZ su PE?
Rapporto PE16.2x
UtiliCHF 23.36m
Cap. di mercatoCHF 377.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
MNDI Mondi
26.1x26.99%UK£3.8b
FORT Forterra
22.6x20.16%UK£363.4m
CAML Central Asia Metals
10.9x15.46%UK£313.7m
SLP Sylvania Platinum
10.8x42.31%UK£296.2m
0QNZ CPH Group
16.2x17.90%CHF 377.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0QNZ 16.2xMedia del settore 17.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0QNZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 65.20
CHF 89.73
+37.62%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Feb ’27CHF 67.50
CHF 89.73
+32.93%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jan ’27CHF 69.20
CHF 89.73
+29.66%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Dec ’26CHF 68.60
CHF 91.43
+33.27%
6.54%CHF 100.00CHF 85.30n/a4
Nov ’26CHF 69.60
CHF 93.10
+33.76%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 71.40
CHF 93.10
+30.39%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26CHF 68.80
CHF 93.10
+35.32%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Aug ’26CHF 76.40
CHF 93.10
+21.86%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Jul ’26CHF 73.20
CHF 92.53
+26.40%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jun ’26n/a
CHF 92.53
0%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
May ’26CHF 66.20
CHF 92.53
+39.77%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Apr ’26CHF 67.60
CHF 92.53
+36.87%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Mar ’26CHF 71.40
CHF 92.78
+29.94%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 66.004
Feb ’26CHF 78.00
CHF 92.78
+18.94%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 67.504
Jan ’26CHF 74.40
CHF 92.78
+24.70%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 69.204
Dec ’25CHF 68.20
CHF 95.03
+39.33%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 68.604
Nov ’25CHF 70.00
CHF 95.03
+35.75%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 69.604
Oct ’25CHF 62.80
CHF 95.03
+51.31%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 71.404
Sep ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 68.804
Aug ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 76.404
Jul ’25CHF 68.60
CHF 95.03
+38.52%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 73.204
Jun ’25CHF 89.40
CHF 96.65
+8.11%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 87.40
CHF 96.65
+10.58%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 66.204
Apr ’25CHF 89.20
CHF 96.65
+8.35%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 67.604
Mar ’25CHF 85.80
CHF 96.65
+12.65%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 71.404
CHF 92.86
Fair Value
29.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/06 19:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/04 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CPH Group AG è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research