Corbion N.V.

LSE:0QHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Corbion Valutazione

0QHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.46
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QHL ( €22.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QHL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QHL?

Metrica chiave: Poiché 0QHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QHL su PE?
Rapporto PE16x
Guadagni€80.10m
Cap. di mercato€1.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
VCT Victrex
48.6x30.0%UK£836.5m
JMAT Johnson Matthey
4.5x-24.9%UK£2.4b
TET Treatt
17.1x10.3%UK£246.1m
CRDA Croda International
26.4x14.8%UK£4.3b
0QHL Corbion
16x10.3%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QHL 16.0xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.12
€26.17
+18.3%
20.4%€33.00€17.00n/a6
Feb ’26€22.78
€26.17
+14.9%
20.4%€33.00€17.00n/a6
Jan ’26€21.54
€26.00
+20.7%
21.9%€32.00€15.00n/a6
Dec ’25€21.82
€26.00
+19.2%
21.9%€32.00€15.00n/a6
Nov ’25€23.31
€26.25
+12.6%
21.6%€32.00€15.00n/a6
Oct ’25€25.80
€24.92
-3.4%
20.2%€30.00€15.00n/a6
Sep ’25€22.66
€24.65
+8.8%
22.6%€30.00€13.40n/a6
Aug ’25€20.52
€23.65
+15.3%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jul ’25€19.19
€23.65
+23.2%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jun ’25€20.28
€23.65
+16.6%
22.0%€29.00€13.40n/a6
May ’25€20.44
€23.65
+15.7%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Apr ’25€19.88
€23.48
+18.1%
22.5%€29.00€13.40n/a6
Mar ’25€19.13
€22.75
+18.9%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Feb ’25€17.20
€22.75
+32.3%
24.5%€29.00€13.40€22.786
Jan ’25€19.50
€24.42
+25.2%
14.9%€29.00€18.50€21.546
Dec ’24€16.43
€24.42
+48.6%
14.9%€29.00€18.50€21.826
Nov ’24€16.21
€24.42
+50.6%
14.9%€29.00€18.50€23.316
Oct ’24€18.88
€29.58
+56.7%
16.4%€37.00€23.00€25.806
Sep ’24€22.06
€29.58
+34.1%
16.4%€37.00€23.00€22.666
Aug ’24€21.47
€29.13
+35.7%
16.1%€36.00€23.00€20.524
Jul ’24€22.01
€29.13
+32.3%
16.1%€36.00€23.00€19.194
Jun ’24€25.43
€35.40
+39.2%
9.1%€38.11€30.00€20.284
May ’24€28.46
€35.40
+24.4%
9.1%€38.11€30.00€20.444
Apr ’24€30.12
€36.65
+21.7%
10.7%€40.00€30.00€19.884
Mar ’24€35.71
€38.28
+7.2%
10.5%€43.00€32.00€19.134
Feb ’24€35.41
€38.28
+8.1%
10.5%€43.00€32.00€17.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€26.15
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Corbion N.V. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Setu ShardaBarclays
Sebastian BrayBerenberg