Corbion Valutazione
0QHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QHL ( €21.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QHL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QHL?
Metrica chiave: Poiché 0QHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | €80.10m |
| Cap. di mercato | €1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
VCT Victrex | 53.8x | 29.3% | UK£925.2m |
JMAT Johnson Matthey | 4.2x | -24.7% | UK£2.2b |
TET Treatt | 20.8x | 10.3% | UK£298.9m |
CRDA Croda International | 29x | 15.3% | UK£4.7b |
0QHL Corbion | 15.7x | 8.7% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.60 | €26.00 +20.4% | 21.9% | €32.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €21.82 | €26.00 +19.2% | 21.9% | €32.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €23.31 | €26.25 +12.6% | 21.6% | €32.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €25.80 | €24.92 -3.4% | 20.2% | €30.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.66 | €24.65 +8.8% | 22.6% | €30.00 | €13.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.52 | €23.65 +15.3% | 22.0% | €29.00 | €13.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €19.19 | €23.65 +23.2% | 22.0% | €29.00 | €13.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.28 | €23.65 +16.6% | 22.0% | €29.00 | €13.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €20.44 | €23.65 +15.7% | 22.0% | €29.00 | €13.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €19.88 | €23.48 +18.1% | 22.5% | €29.00 | €13.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €19.13 | €22.75 +18.9% | 24.5% | €29.00 | €13.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €17.20 | €22.75 +32.3% | 24.5% | €29.00 | €13.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €19.50 | €24.42 +25.2% | 14.9% | €29.00 | €18.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €16.43 | €24.42 +48.6% | 14.9% | €29.00 | €18.50 | €21.82 | 6 |
| Nov ’24 | €16.21 | €24.42 +50.6% | 14.9% | €29.00 | €18.50 | €23.31 | 6 |
| Oct ’24 | €18.88 | €29.58 +56.7% | 16.4% | €37.00 | €23.00 | €25.80 | 6 |
| Sep ’24 | €22.06 | €29.58 +34.1% | 16.4% | €37.00 | €23.00 | €22.66 | 6 |
| Aug ’24 | €21.47 | €29.13 +35.7% | 16.1% | €36.00 | €23.00 | €20.52 | 4 |
| Jul ’24 | €22.01 | €29.13 +32.3% | 16.1% | €36.00 | €23.00 | €19.19 | 4 |
| Jun ’24 | €25.43 | €35.40 +39.2% | 9.1% | €38.11 | €30.00 | €20.28 | 4 |
| May ’24 | €28.46 | €35.40 +24.4% | 9.1% | €38.11 | €30.00 | €20.44 | 4 |
| Apr ’24 | €30.12 | €36.65 +21.7% | 10.7% | €40.00 | €30.00 | €19.88 | 4 |
| Mar ’24 | €35.71 | €38.28 +7.2% | 10.5% | €43.00 | €32.00 | €19.13 | 4 |
| Feb ’24 | €35.41 | €38.28 +8.1% | 10.5% | €43.00 | €32.00 | €17.20 | 4 |
| Jan ’24 | €32.14 | €33.03 +2.8% | 12.4% | €38.11 | €27.00 | €19.50 | 4 |
| Dec ’23 | €32.94 | €33.03 +0.3% | 12.4% | €38.11 | €27.00 | €16.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 03:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Corbion N.V. è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Setu Sharda | Barclays |
| Fintan Ryan | Berenberg |