Evonik Industries AG

LSE:0QDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.2b

Evonik Industries Valutazione

0QDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QDS ( €17.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QDS?

Metrica chiave: Poiché 0QDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QDS su PE?
Rapporto PE35.9x
Guadagni€229.00m
Cap. di mercato€8.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
CRDA Croda International
29.7x15.1%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
24x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.4x37.8%UK£749.6m
TET Treatt
22.7x15.3%UK£256.6m
0QDS Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QDS 35.9xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.88
€22.48
+25.7%
12.1%€26.00€16.60n/a16
Nov ’25€20.23
€22.96
+13.5%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.08
€22.49
+6.7%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25€19.97
€22.46
+12.5%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€19.10
€22.46
+17.6%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25€19.03
€21.79
+14.5%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€20.13
€21.84
+8.5%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.54
€20.70
+5.9%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.3%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25€17.15
€20.28
+18.2%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Feb ’25€17.05
€20.28
+18.9%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Jan ’25€18.50
€20.49
+10.8%
15.4%€26.00€16.00n/a18
Dec ’24€17.25
€20.64
+19.6%
15.4%€26.00€16.00n/a17
Nov ’24€17.35
€20.28
+16.9%
15.4%€26.00€16.50€20.2318
Oct ’24€17.33
€20.56
+18.6%
15.5%€26.00€16.50€21.0818
Sep ’24€17.78
€20.32
+14.3%
16.3%€26.00€15.00€19.9719
Aug ’24€18.74
€20.55
+9.7%
15.3%€26.00€15.00€19.1019
Jul ’24€17.21
€21.82
+26.8%
16.3%€29.00€15.00€19.0320
Jun ’24€17.70
€22.59
+27.6%
16.1%€29.00€15.00€20.1320
May ’24€19.26
€23.28
+20.9%
18.1%€31.00€15.00€19.5420
Apr ’24€19.27
€23.43
+21.6%
18.2%€31.00€15.00€18.3320
Mar ’24€20.35
€23.44
+15.1%
18.9%€30.00€15.00€17.1520
Feb ’24€20.54
€23.49
+14.4%
18.1%€30.00€15.00€17.0520
Jan ’24€17.95
€24.04
+33.9%
19.5%€34.00€15.00€18.5020
Dec ’23€18.64
€24.45
+31.1%
18.7%€34.00€16.50€17.2520
Nov ’23€18.75
€24.92
+32.8%
20.6%€36.00€16.50€17.3520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.31

7D

-1.1%

1Y

-19.5%