Evonik Industries AG

LSE:0QDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.8b

Evonik Industries Valutazione

0QDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.81
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QDS ( €18.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QDS?

Metrica chiave: Poiché 0QDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QDS su PE?
Rapporto PE38.6x
Guadagni€229.00m
Cap. di mercato€8.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
CRDA Croda International
27.4x14.8%UK£4.5b
JMAT Johnson Matthey
4.6x-25.2%UK£2.4b
VCT Victrex
47.4x30.4%UK£815.7m
TET Treatt
17.4x10.3%UK£250.0m
0QDS Evonik Industries
38.6x33.0%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QDS 38.6xMedia del settore 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.6x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.94
€21.35
+12.7%
14.0%€26.00€16.60n/a15
Feb ’26€18.21
€21.35
+17.2%
14.0%€26.00€16.60n/a15
Jan ’26€16.76
€21.48
+28.1%
13.4%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.32
€22.17
+28.0%
11.9%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.23
€22.96
+13.5%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.08
€22.49
+6.7%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25€19.97
€22.46
+12.5%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€19.10
€22.46
+17.6%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25€19.03
€21.79
+14.5%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€20.13
€21.84
+8.5%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.54
€20.70
+5.9%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.3%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25€17.15
€20.28
+18.2%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Feb ’25€17.05
€20.28
+18.9%
14.8%€25.00€16.00€18.2118
Jan ’25€18.50
€20.49
+10.8%
15.4%€26.00€16.00€16.7618
Dec ’24€17.25
€20.64
+19.6%
15.4%€26.00€16.00€17.3217
Nov ’24€17.35
€20.28
+16.9%
15.4%€26.00€16.50€20.2318
Oct ’24€17.33
€20.56
+18.6%
15.5%€26.00€16.50€21.0818
Sep ’24€17.78
€20.32
+14.3%
16.3%€26.00€15.00€19.9719
Aug ’24€18.74
€20.55
+9.7%
15.3%€26.00€15.00€19.1019
Jul ’24€17.21
€21.82
+26.8%
16.3%€29.00€15.00€19.0320
Jun ’24€17.70
€22.59
+27.6%
16.1%€29.00€15.00€20.1320
May ’24€19.26
€23.28
+20.9%
18.1%€31.00€15.00€19.5420
Apr ’24€19.27
€23.43
+21.6%
18.2%€31.00€15.00€18.3320
Mar ’24€20.35
€23.44
+15.1%
18.9%€30.00€15.00€17.1520
Feb ’24€20.54
€23.49
+14.4%
18.1%€30.00€15.00€17.0520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€21.29
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 09:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evonik Industries AG è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas HeineBarclays
Anil ShenoyBarclays
Sebastian BrayBerenberg