Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

LSE:0O7J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Corticeira Amorim S.G.P.S Valutazione

0O7J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O7J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0O7J ( €8.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O7J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O7J?

Metrica chiave: Poiché 0O7J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O7J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O7J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O7J su PE?
Rapporto PE15.4x
Guadagni€69.70m
Cap. di mercato€1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O7J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O7J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.1x
MSLH Marshalls
39.2x28.2%UK£847.8m
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£753.9m
IBST Ibstock
102.4x36.5%UK£742.8m
HOC Hochschild Mining
50.3x53.0%UK£1.2b
0O7J Corticeira Amorim S.G.P.S
15.4x14.1%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O7J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O7J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0O7J 15.4xMedia del settore 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O7J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O7J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O7J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O7J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O7J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.10
€11.16
+37.8%
5.6%€12.20€10.24n/a7
Nov ’25€8.46
€11.55
+36.5%
7.7%€12.90€10.24n/a7
Oct ’25€8.83
€11.70
+32.5%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Sep ’25€8.98
€11.70
+30.3%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Aug ’25€9.07
€11.70
+29.1%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Jul ’25€9.07
€11.85
+30.7%
4.6%€12.90€11.10n/a7
Jun ’25€9.54
€11.85
+24.2%
4.6%€12.90€11.10n/a7
May ’25€9.58
€11.72
+22.4%
2.9%€12.20€11.10n/a7
Apr ’25€9.83
€11.81
+20.1%
3.7%€12.50€11.10n/a7
Mar ’25€9.44
€11.81
+25.1%
3.7%€12.50€11.10n/a7
Feb ’25€9.42
€11.94
+26.7%
4.8%€12.90€11.10n/a7
Jan ’25€9.14
€11.97
+31.0%
4.5%€12.90€11.15n/a7
Dec ’24€9.13
€11.97
+31.1%
4.5%€12.90€11.15n/a7
Nov ’24€9.11
€12.26
+34.5%
6.7%€13.60€11.15€8.467
Oct ’24€9.76
€12.31
+26.2%
7.1%€13.60€11.15€8.837
Sep ’24€10.12
€12.31
+21.7%
7.1%€13.60€11.15€8.987
Aug ’24€10.36
€12.31
+18.9%
7.1%€13.60€11.15€9.077
Jul ’24€9.67
€12.30
+27.2%
7.4%€13.60€11.15€9.077
Jun ’24€9.85
€12.21
+24.0%
8.0%€13.60€11.15€9.547
May ’24€10.28
€12.09
+17.6%
9.6%€13.80€10.50€9.587
Apr ’24€10.00
€12.04
+20.4%
10.0%€13.80€10.50€9.837
Mar ’24€9.78
€12.04
+23.1%
10.0%€13.80€10.50€9.447
Feb ’24€9.30
€12.35
+32.8%
9.5%€13.85€10.50€9.427
Jan ’24€8.85
€12.36
+39.8%
9.3%€13.85€10.50€9.147
Dec ’23€8.94
€12.36
+38.3%
9.3%€13.85€10.50€9.137
Nov ’23€9.78
€13.58
+38.9%
7.2%€15.60€12.60€9.117

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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