Metsä Board Oyj

LSE:0O7A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Metsä Board Oyj Valutazione

0O7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.41
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0O7A ( €4.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O7A?

Metrica chiave: Poiché 0O7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O7A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O7A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O7A su PE?
Rapporto PE43.3x
Guadagni€35.10m
Cap. di mercato€1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O7A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O7A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
SMDS DS Smith
34.9x18.8%UK£7.8b
RBN Robinson
33.3x74.1%UK£18.0m
HOC Hochschild Mining
49.5x53.4%UK£1.2b
VCT Victrex
52.3x29.3%UK£899.5m
0O7A Metsä Board Oyj
43.3x52.8%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0O7A 43.3xMedia del settore 18.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O7A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.3x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O7A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.27
€5.51
+29.0%
14.5%€6.40€4.10n/a5
Jan ’26€4.22
€5.51
+30.4%
14.5%€6.40€4.10n/a5
Dec ’25€4.26
€5.71
+33.9%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.92
€5.95
+21.0%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.39
€7.43
+16.3%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.27
€7.55
+20.4%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€7.04
€8.08
+14.8%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.45
€8.36
+12.2%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.77
€8.36
+7.5%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.77
€7.66
+13.1%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.04
€7.44
+5.6%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.93
€7.30
+5.4%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€7.05
€7.51
+6.6%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.24
€7.51
+3.7%
13.2%€9.20€6.10€4.225
Dec ’24€7.08
€7.81
+10.3%
14.8%€9.20€6.10€4.265
Nov ’24€7.12
€7.87
+10.6%
15.7%€9.50€6.10€4.925
Oct ’24€7.56
€8.13
+7.5%
12.2%€9.50€6.90€6.395
Sep ’24€7.51
€8.13
+8.3%
12.2%€9.50€6.90€6.275
Aug ’24€7.52
€8.13
+8.2%
14.2%€9.80€6.60€7.045
Jul ’24€6.76
€8.38
+24.0%
13.8%€9.80€6.60€7.455
Jun ’24€7.43
€7.88
+6.1%
12.2%€9.00€6.60€7.775
May ’24€6.58
€8.08
+22.8%
11.4%€9.00€6.60€6.775
Apr ’24€7.42
€9.60
+29.4%
15.3%€12.00€7.80€7.046
Mar ’24€8.41
€9.68
+15.1%
15.3%€12.00€7.80€6.936
Feb ’24€8.42
€10.32
+22.6%
20.4%€14.00€7.80€7.056
Jan ’24€8.82
€10.32
+17.0%
20.4%€14.00€7.80€7.246
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€5.50
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 10:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Metsä Board Oyj è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Carl-Henrik FrejborgCarnegie Investment Bank AB
Lars KjellbergCredit Suisse