ENCE Energía y Celulosa Valutazione
0K96 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K96 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K96 ( €2.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K96 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K96?
Metrica chiave: Poiché 0K96 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K96 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €44.28m |
| Cap. di mercato | €670.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K96 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
MNDI Mondi | 16.1x | 15.8% | UK£5.2b |
IBST Ibstock | 101.2x | 36.5% | UK£734.1m |
PAF Pan African Resources | 10.6x | 27.0% | UK£662.2m |
ATYM Atalaya Mining | 23.4x | 40.0% | UK£501.1m |
0K96 ENCE Energía y Celulosa | 15.1x | 18.6% | €670.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K96's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K96 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K96's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K96 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.75 | €4.15 +50.7% | 10.3% | €5.10 | €3.65 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.91 | €4.14 +42.3% | 11.9% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €3.00 | €4.28 +42.7% | 12.5% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €3.08 | €4.32 +40.3% | 11.3% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €3.19 | €4.32 +35.2% | 11.3% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €3.38 | €4.21 +24.4% | 10.9% | €5.10 | €3.45 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €3.38 | €4.06 +20.3% | 7.4% | €4.60 | €3.45 | n/a | 9 |
| May ’25 | €3.39 | €4.04 +19.3% | 6.9% | €4.50 | €3.45 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €3.20 | €3.86 +20.3% | 14.7% | €4.30 | €2.45 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.86 | €3.82 +33.4% | 14.3% | €4.20 | €2.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.92 | €3.82 +31.0% | 14.7% | €4.50 | €2.45 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.86 | €3.81 +33.0% | 14.6% | €4.50 | €2.45 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.98 | €3.81 +27.5% | 13.8% | €4.50 | €2.45 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €2.74 | €3.91 +42.7% | 15.7% | €4.90 | €2.45 | €2.91 | 10 |
| Oct ’24 | €3.17 | €4.07 +28.0% | 20.7% | €5.80 | €2.45 | €3.00 | 10 |
| Sep ’24 | €2.92 | €4.02 +37.7% | 21.7% | €5.80 | €2.45 | €3.08 | 10 |
| Aug ’24 | €2.76 | €4.05 +46.7% | 21.4% | €5.80 | €2.45 | €3.19 | 10 |
| Jul ’24 | €2.90 | €4.26 +46.8% | 20.1% | €5.80 | €2.45 | €3.38 | 10 |
| Jun ’24 | €2.89 | €4.41 +52.7% | 21.2% | €5.80 | €2.45 | €3.38 | 10 |
| May ’24 | €3.55 | €4.45 +25.2% | 18.9% | €5.80 | €2.45 | €3.39 | 12 |
| Apr ’24 | €3.43 | €4.39 +27.9% | 21.4% | €5.80 | €2.05 | €3.20 | 12 |
| Mar ’24 | €3.84 | €4.47 +16.4% | 21.8% | €5.80 | €2.05 | €2.86 | 12 |
| Feb ’24 | €3.10 | €3.93 +26.8% | 17.7% | €4.80 | €2.05 | €2.92 | 12 |
| Jan ’24 | €2.78 | €3.96 +42.7% | 17.9% | €5.00 | €2.05 | €2.86 | 12 |
| Dec ’23 | €3.07 | €3.94 +28.3% | 18.0% | €5.00 | €2.05 | €2.98 | 12 |
| Nov ’23 | €3.42 | €3.99 +16.7% | 18.0% | €5.00 | €2.05 | €2.74 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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