Innospec Valutazione
0JAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JAX ( $108.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JAX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JAX?
Metrica chiave: Poiché 0JAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$143.80m |
| Cap. di mercato | US$2.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
JMAT Johnson Matthey | 4.2x | -24.7% | UK£2.2b |
CRDA Croda International | 29.6x | 15.3% | UK£4.8b |
VCT Victrex | 54.3x | 29.3% | UK£933.9m |
TET Treatt | 21.5x | 10.3% | UK£309.2m |
0JAX Innospec | 19x | 6.9% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.82 | US$132.50 +21.8% | 5.7% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$118.30 | US$132.50 +12.0% | 5.7% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$108.82 | US$128.50 +18.1% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$111.23 | US$128.50 +15.5% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$114.39 | US$128.50 +12.3% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$125.97 | US$137.50 +9.2% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$124.89 | US$137.50 +10.1% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$127.77 | US$137.50 +7.6% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$121.55 | US$132.50 +9.0% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$129.02 | US$132.50 +2.7% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$126.40 | US$127.00 +0.5% | 2.4% | US$130.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$118.20 | US$124.50 +5.3% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$124.29 | US$124.50 +0.2% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$124.50 0% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | US$118.30 | 2 |
| Nov ’24 | US$97.67 | US$123.50 +26.4% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$108.82 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$123.50 0% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$111.23 | 2 |
| Sep ’24 | US$108.18 | US$123.50 +14.2% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$114.39 | 2 |
| Aug ’24 | US$107.19 | US$123.50 +15.2% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.97 | 2 |
| Jul ’24 | US$99.17 | US$123.50 +24.5% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$124.89 | 2 |
| Jun ’24 | US$94.86 | US$123.50 +30.2% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$127.77 | 2 |
| May ’24 | US$99.50 | US$123.50 +24.1% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$121.55 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$123.50 0% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$129.02 | 2 |
| Mar ’24 | US$110.11 | US$123.50 +12.2% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$126.40 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$121.50 0% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$118.20 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$121.50 0% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$124.29 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$121.50 0% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Innospec Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Sean Milligan | Johnson Rice & Company, L.L.C. |