Innospec Inc.

LSE:0JAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Innospec Valutazione

0JAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JAX ( $118.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JAX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JAX?

Metrica chiave: Poiché 0JAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JAX su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniUS$143.80m
Cap. di mercatoUS$2.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
0JAX Innospec
20.8x6.9%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JAX 20.8xMedia del settore 16.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0JAX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$118.68
US$132.50
+11.6%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Nov ’25US$108.82
US$128.50
+18.1%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Oct ’25US$111.23
US$128.50
+15.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$114.39
US$128.50
+12.3%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$125.97
US$137.50
+9.2%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jul ’25US$124.89
US$137.50
+10.1%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jun ’25US$127.77
US$137.50
+7.6%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
May ’25US$121.55
US$132.50
+9.0%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Apr ’25US$129.02
US$132.50
+2.7%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Mar ’25US$126.40
US$127.00
+0.5%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Feb ’25US$118.20
US$124.50
+5.3%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Jan ’25US$124.29
US$124.50
+0.2%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Dec ’24n/a
US$124.50
0%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Nov ’24US$97.67
US$123.50
+26.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$108.822
Oct ’24n/a
US$123.50
0%
1.2%US$125.00US$122.00US$111.232
Sep ’24US$108.18
US$123.50
+14.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$114.392
Aug ’24US$107.19
US$123.50
+15.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.972
Jul ’24US$99.17
US$123.50
+24.5%
1.2%US$125.00US$122.00US$124.892
Jun ’24US$94.86
US$123.50
+30.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$127.772
May ’24US$99.50
US$123.50
+24.1%
1.2%US$125.00US$122.00US$121.552
Apr ’24n/a
US$123.50
0%
1.2%US$125.00US$122.00US$129.022
Mar ’24US$110.11
US$123.50
+12.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$126.402
Feb ’24n/a
US$121.50
0%
2.9%US$125.00US$118.00US$118.202
Jan ’24n/a
US$121.50
0%
2.9%US$125.00US$118.00US$124.292
Dec ’23n/a
US$121.50
0%
2.9%US$125.00US$118.00n/a2
Nov ’23n/a
US$117.50
0%
6.4%US$125.00US$110.00US$97.672

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%