Billerud AB (publ)

LSE:0GWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 24.8b

Billerud Valutazione

0GWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0GWS ( SEK99.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK122.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GWS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GWS?

Metrica chiave: Poiché 0GWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0GWS su PE?
Rapporto PE40.7x
GuadagniSEK 611.00m
Cap. di mercatoSEK 24.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
SMDS DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b
HILS Hill & Smith
22.4x10.9%UK£1.7b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
RHIM RHI Magnesita
9.6x12.0%UK£1.5b
0GWS Billerud
40.7x34.6%SEK 24.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0GWS 40.7xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.7x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 99.82
SEK 126.33
+26.6%
11.9%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 94.40
SEK 127.17
+34.7%
11.8%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.1%
10.0%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25SEK 107.50
SEK 122.86
+14.3%
13.7%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25SEK 108.00
SEK 118.57
+9.8%
15.4%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 98.37
SEK 116.33
+18.3%
14.7%SEK 140.00SEK 91.00n/a6
Jun ’25SEK 106.67
SEK 111.83
+4.8%
18.1%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25SEK 93.03
SEK 104.33
+12.1%
14.0%SEK 130.00SEK 87.00n/a6
Apr ’25SEK 96.78
SEK 103.17
+6.6%
12.9%SEK 126.00SEK 88.00n/a6
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.4%
14.5%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Feb ’25SEK 91.68
SEK 102.71
+12.0%
14.4%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Jan ’25SEK 102.39
SEK 103.57
+1.2%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00n/a7
Dec ’24SEK 103.55
SEK 103.57
+0.02%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00n/a7
Nov ’24SEK 103.36
SEK 102.57
-0.8%
14.0%SEK 126.00SEK 84.00SEK 94.407
Oct ’24SEK 100.40
SEK 94.71
-5.7%
13.8%SEK 112.00SEK 75.00SEK 114.107
Sep ’24SEK 90.53
SEK 91.57
+1.1%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 107.507
Aug ’24SEK 88.20
SEK 91.57
+3.8%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 108.007
Jul ’24SEK 82.15
SEK 100.86
+22.8%
7.0%SEK 110.00SEK 91.00SEK 98.377
Jun ’24SEK 85.25
SEK 108.57
+27.4%
10.5%SEK 125.00SEK 91.00SEK 106.677
May ’24SEK 97.75
SEK 113.57
+16.2%
12.3%SEK 135.00SEK 91.00SEK 93.037
Apr ’24SEK 106.03
SEK 127.43
+20.2%
6.0%SEK 135.00SEK 110.00SEK 96.787
Mar ’24SEK 122.63
SEK 131.00
+6.8%
2.4%SEK 135.00SEK 125.00SEK 90.767
Feb ’24SEK 122.89
SEK 134.83
+9.7%
3.5%SEK 142.00SEK 130.00SEK 91.686
Jan ’24SEK 129.30
SEK 148.00
+14.5%
11.0%SEK 178.00SEK 130.00SEK 102.395
Dec ’23SEK 146.10
SEK 161.00
+10.2%
19.6%SEK 215.00SEK 130.00SEK 103.555
Nov ’23SEK 142.11
SEK 165.00
+16.1%
17.2%SEK 215.00SEK 140.00SEK 103.365

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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