Groupe Guillin S.A.

LSE:0D1X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €519.4m

Groupe Guillin Valutazione

0D1X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0D1X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.50
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0D1X ( €27.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0D1X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0D1X?

Metrica chiave: Poiché 0D1X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0D1X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0D1X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0D1X su PE?
Rapporto PE7.5x
Guadagni€69.55m
Cap. di mercato€519.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0D1X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0D1X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
GFM Griffin Mining
19.6x11.1%UK£331.7m
FORT Forterra
40.3x30.7%UK£322.8m
MSLH Marshalls
28.9x23.7%UK£625.2m
KMR Kenmare Resources
3.9x-0.4%UK£262.3m
0D1X Groupe Guillin
7.5x-9.2%€519.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0D1X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0D1X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0D1X 7.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0D1X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0D1X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0D1X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0D1X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0D1X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.80
€31.60
+13.7%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Feb ’26€27.30
€31.60
+15.8%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Jan ’26€28.05
€31.60
+12.7%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Dec ’25€25.85
€31.60
+22.2%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Nov ’25€27.60
€32.00
+15.9%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Oct ’25€29.35
€32.00
+9.0%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Sep ’25€28.70
€32.00
+11.5%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Aug ’25€30.05
€32.00
+6.5%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Jul ’25€26.95
€32.00
+18.7%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Jun ’25€29.90
€32.00
+7.0%
11.0%€38.00€29.00n/a4
May ’25€29.50
€32.00
+8.5%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Apr ’25€29.77
€32.55
+9.4%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Mar ’25€31.15
€32.55
+4.5%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Feb ’25€30.32
€32.55
+7.4%
9.2%€36.00€29.20€27.304
Jan ’25€31.13
€32.55
+4.6%
9.2%€36.00€29.20€28.054
Dec ’24€29.50
€32.55
+10.3%
9.2%€36.00€29.20€25.854
Nov ’24€26.82
€32.67
+21.8%
12.3%€36.00€27.00€27.603
Oct ’24€24.60
€32.07
+30.4%
11.2%€35.00€27.00€29.353
Sep ’24€27.25
€32.07
+17.7%
11.2%€35.00€27.00€28.703
Aug ’24€28.61
€32.07
+12.1%
11.2%€35.00€27.00€30.053
Jul ’24€25.75
€32.07
+24.5%
11.2%€35.00€27.00€26.953
Jun ’24€25.70
€32.07
+24.8%
11.2%€35.00€27.00€29.903
May ’24€25.22
€27.85
+10.4%
25.7%€35.00€20.70€29.502
Apr ’24n/a
€22.75
0%
9.0%€24.80€20.70€29.772
Mar ’24€23.30
€22.75
-2.4%
9.0%€24.80€20.70€31.152
Feb ’24€22.90
€22.75
-0.7%
9.0%€24.80€20.70€30.322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€31.26
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Groupe Guillin S.A. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aurore AventinDegroof Petercam
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Yann de PeyrelonguePortzamparc BNP Paribas