Groupe Guillin Valutazione
0D1X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0D1X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0D1X ( €27.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0D1X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0D1X?
Metrica chiave: Poiché 0D1X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0D1X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €69.55m |
| Cap. di mercato | €502.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0D1X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
TET Treatt | 21.7x | 10.3% | UK£312.9m |
KMR Kenmare Resources | 4.4x | 3.7% | UK£292.2m |
FORT Forterra | 42.2x | 33.0% | UK£337.7m |
ATYM Atalaya Mining | 21.9x | 39.1% | UK£469.4m |
0D1X Groupe Guillin | 7.2x | -9.2% | €502.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0D1X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0D1X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0D1X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0D1X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0D1X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.55 | €31.60 +14.7% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €25.85 | €31.60 +22.2% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €27.60 | €32.00 +15.9% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.35 | €32.00 +9.0% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €28.70 | €32.00 +11.5% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.05 | €32.00 +6.5% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.95 | €32.00 +18.7% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €29.90 | €32.00 +7.0% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €29.50 | €32.00 +8.5% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €29.77 | €32.55 +9.4% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €31.15 | €32.55 +4.5% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €30.32 | €32.55 +7.4% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.13 | €32.55 +4.6% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €29.50 | €32.55 +10.3% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | €25.85 | 4 |
| Nov ’24 | €26.82 | €32.67 +21.8% | 12.3% | €36.00 | €27.00 | €27.60 | 3 |
| Oct ’24 | €24.60 | €32.07 +30.4% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.35 | 3 |
| Sep ’24 | €27.25 | €32.07 +17.7% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €28.70 | 3 |
| Aug ’24 | €28.61 | €32.07 +12.1% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €30.05 | 3 |
| Jul ’24 | €25.75 | €32.07 +24.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €26.95 | 3 |
| Jun ’24 | €25.70 | €32.07 +24.8% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.90 | 3 |
| May ’24 | €25.22 | €27.85 +10.4% | 25.7% | €35.00 | €20.70 | €29.50 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €22.75 0% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €29.77 | 2 |
| Mar ’24 | €23.30 | €22.75 -2.4% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €31.15 | 2 |
| Feb ’24 | €22.90 | €22.75 -0.7% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €30.32 | 2 |
| Jan ’24 | €21.86 | €22.97 +5.0% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €31.13 | 3 |
| Dec ’23 | €18.92 | €22.73 +20.1% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €29.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Groupe Guillin S.A. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Yann de Peyrelongue | Portzamparc BNP Paribas |