Groupe Guillin Valutazione
0D1X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0D1X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0D1X ( €28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0D1X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0D1X?
Metrica chiave: Poiché 0D1X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0D1X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | €59.74m |
| Cap. di mercato | €521.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0D1X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
FORT Forterra | 22.9x | 22.69% | UK£401.0m |
KMR Kenmare Resources | 7.5x | -0.23% | UK£367.2m |
ATYM Atalaya Mining Copper | 21.7x | 29.14% | UK£581.3m |
ESNT Essentra | 23.8x | 26.43% | UK£275.8m |
0D1X Groupe Guillin | 8.7x | 1.93% | €521.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0D1X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0D1X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0D1X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0D1X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0D1X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.00 | €30.94 +10.50% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| May ’26 | €26.48 | €30.94 +16.84% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €26.65 | €31.60 +18.57% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €27.70 | €31.60 +14.08% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €27.30 | €31.60 +15.75% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €28.05 | €31.60 +12.66% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €25.85 | €31.60 +22.24% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €27.60 | €32.00 +15.94% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.35 | €32.00 +9.03% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €28.70 | €32.00 +11.50% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.05 | €32.00 +6.49% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.95 | €32.00 +18.74% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €29.90 | €32.00 +7.02% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €29.50 | €32.00 +8.47% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | €26.48 | 4 |
| Apr ’25 | €29.77 | €32.55 +9.35% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €26.65 | 4 |
| Mar ’25 | €31.15 | €32.55 +4.49% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €27.70 | 4 |
| Feb ’25 | €30.32 | €32.55 +7.37% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €27.30 | 4 |
| Jan ’25 | €31.13 | €32.55 +4.55% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €28.05 | 4 |
| Dec ’24 | €29.50 | €32.55 +10.35% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €25.85 | 4 |
| Nov ’24 | €26.82 | €32.67 +21.80% | 12.33% | €36.00 | €27.00 | €27.60 | 3 |
| Oct ’24 | €24.60 | €32.07 +30.35% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €29.35 | 3 |
| Sep ’24 | €27.25 | €32.07 +17.68% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €28.70 | 3 |
| Aug ’24 | €28.61 | €32.07 +12.10% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €30.05 | 3 |
| Jul ’24 | €25.75 | €32.07 +24.53% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €26.95 | 3 |
| Jun ’24 | €25.70 | €32.07 +24.77% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €29.90 | 3 |
| May ’24 | €25.22 | €27.85 +10.44% | 25.67% | €35.00 | €20.70 | €29.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 04:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe Guillin S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Yann de Peyrelongue | Portzamparc BNP Paribas |