AlzChem Group Valutazione
0ACT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ACT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ACT ( €56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €195.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ACT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ACT?
Metrica chiave: Poiché 0ACT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ACT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €50.10m |
| Cap. di mercato | €580.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ACT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
TET Treatt | 21.7x | 10.3% | UK£312.9m |
VCT Victrex | 53.4x | 29.3% | UK£918.3m |
JMAT Johnson Matthey | 4.2x | -24.7% | UK£2.2b |
CRDA Croda International | 28.7x | 15.3% | UK£4.7b |
0ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.8% | €580.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ACT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ACT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ACT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ACT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ACT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.00 | €74.18 +32.5% | 2.8% | €77.50 | €72.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €56.80 | €72.68 +27.9% | 5.3% | €77.50 | €67.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €51.80 | €71.78 +38.6% | 4.1% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €49.20 | €61.30 +24.6% | 7.9% | €68.00 | €56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €48.30 | €61.30 +26.9% | 7.9% | €68.00 | €56.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €52.00 | €54.05 +3.9% | 8.7% | €62.20 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €48.60 | €52.15 +7.3% | 2.8% | €54.60 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €42.30 | €49.40 +16.8% | 11.3% | €54.60 | €40.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €45.50 | €43.10 -5.3% | 13.0% | €52.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €43.10 0% | 13.0% | €52.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €25.80 | €34.63 +34.2% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €34.63 0% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €34.63 0% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €24.50 | €33.00 +34.7% | 12.4% | €39.50 | €29.00 | €56.80 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €31.75 0% | 17.7% | €39.50 | €24.00 | €51.80 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €30.33 0% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €49.20 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €30.33 0% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €48.30 | 4 |
| Aug ’24 | €18.50 | €30.33 +63.9% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €52.00 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €30.33 0% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €48.60 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €30.20 0% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €42.30 | 4 |
| May ’24 | €19.44 | €30.20 +55.4% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €45.50 | 4 |
| Apr ’24 | €19.26 | €30.20 +56.8% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €26.45 0% | 14.2% | €31.30 | €21.00 | €25.80 | 4 |
| Feb ’24 | €19.15 | €25.20 +31.6% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €25.20 0% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €25.20 0% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €24.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AlzChem Group AG è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laura Lopez Pineda | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |