Elopak ASA

Report azionario LSE:0AB3

Capitalizzazione di mercato: NOK 9.7b

Elopak Valutazione

0AB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 0AB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0AB3 ( NOK36.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK129.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AB3?

Metrica chiave: Poiché 0AB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AB3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AB3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0AB3 su PE?
Rapporto PE14.2x
Utili€61.56m
Cap. di mercato€873.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AB3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
RBN Robinson
8.5x3.96%UK£19.3m
ELM Elementis
19.3x15.21%UK£889.3m
BREE Breedon Group
12.9x11.33%UK£1.1b
ATYM Atalaya Mining Copper
16.6x23.84%UK£1.2b
0AB3 Elopak
14.2x18.63%NOK 9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0AB3 14.2xMedia del settore 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AB3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AB3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 36.15
NOK 48.16
+33.21%
9.77%NOK 53.26NOK 41.91n/a3
Apr ’27NOK 36.30
NOK 48.16
+32.66%
9.77%NOK 53.26NOK 41.91n/a3
Mar ’27NOK 53.70
NOK 56.47
+5.15%
8.44%NOK 61.97NOK 49.97n/a4
Feb ’27NOK 50.30
NOK 55.37
+10.08%
7.30%NOK 60.11NOK 50.05n/a4
Jan ’27NOK 55.02
NOK 54.69
-0.60%
5.08%NOK 58.09NOK 50.69n/a4
Dec ’26NOK 48.35
NOK 54.69
+13.11%
5.08%NOK 58.09NOK 50.69n/a4
Nov ’26NOK 48.35
NOK 52.83
+9.27%
4.23%NOK 55.47NOK 50.01n/a3
Oct ’26NOK 45.90
NOK 50.81
+10.70%
5.17%NOK 52.97NOK 47.11n/a3
Sep ’26NOK 46.60
NOK 51.37
+10.24%
4.87%NOK 53.94NOK 47.98n/a3
Aug ’26NOK 49.85
NOK 50.05
+0.39%
8.15%NOK 54.90NOK 44.93n/a3
Jul ’26NOK 47.30
NOK 48.67
+2.89%
5.25%NOK 50.50NOK 45.05n/a3
Jun ’26NOK 43.15
NOK 47.23
+9.45%
4.63%NOK 50.04NOK 44.01n/a4
May ’26NOK 42.65
NOK 46.90
+9.96%
9.83%NOK 52.15NOK 40.05n/a4
Apr ’26NOK 39.25
NOK 47.83
+21.86%
5.22%NOK 50.76NOK 44.66NOK 36.304
Mar ’26NOK 40.50
NOK 47.69
+17.74%
5.10%NOK 50.51NOK 44.45NOK 53.704
Feb ’26NOK 41.14
NOK 49.72
+20.88%
8.03%NOK 55.08NOK 44.14NOK 50.304
Jan ’26NOK 45.20
NOK 48.34
+6.95%
5.39%NOK 51.45NOK 44.34NOK 55.024
Dec ’25NOK 44.09
NOK 47.73
+8.26%
5.50%NOK 50.99NOK 43.95NOK 48.354
Nov ’25NOK 44.55
NOK 46.83
+5.13%
5.27%NOK 50.28NOK 44.05NOK 48.354
Oct ’25NOK 43.15
NOK 44.83
+3.90%
9.44%NOK 50.02NOK 38.81NOK 45.904
Sep ’25NOK 43.25
NOK 42.85
-0.91%
5.38%NOK 44.59NOK 38.89NOK 46.604
Aug ’25NOK 38.75
NOK 41.88
+8.08%
6.17%NOK 44.12NOK 37.75NOK 49.854
Jul ’25NOK 35.80
NOK 38.93
+8.75%
8.07%NOK 42.99NOK 34.96NOK 47.304
Jun ’25NOK 36.45
NOK 37.18
+2.00%
9.41%NOK 42.92NOK 33.89NOK 43.154
May ’25NOK 33.55
NOK 34.49
+2.81%
1.13%NOK 34.98NOK 34.03NOK 42.653
Apr ’25NOK 33.95
NOK 31.80
-6.35%
6.23%NOK 34.00NOK 29.20NOK 39.253
NOK 48.16
Fair Value
24.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/13 14:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/13 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elopak ASA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
Niclas GehinDNB Carnegie