Elopak ASA

LSE:0AB3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 10.4b

Elopak Valutazione

0AB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 102.68
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AB3 ( NOK37.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK102.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AB3?

Metrica chiave: Poiché 0AB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AB3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AB3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AB3 su PE?
Rapporto PE14.8x
Guadagni€60.31m
Cap. di mercato€894.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AB3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
RBN Robinson
36.4x74.1%UK£19.7m
MSLH Marshalls
28.5x23.7%UK£615.1m
PAF Pan African Resources
12.1x34.6%UK£735.6m
IBST Ibstock
44x31.8%UK£664.3m
0AB3 Elopak
14.8x11.3%NOK 10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AB3 14.8xMedia del settore 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AB3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AB3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 37.85
NOK 47.93
+26.6%
5.3%NOK 50.91NOK 44.66n/a4
Mar ’26NOK 40.50
NOK 47.76
+17.9%
5.3%NOK 50.66NOK 44.45n/a4
Feb ’26NOK 41.14
NOK 49.72
+20.9%
8.0%NOK 55.08NOK 44.14n/a4
Jan ’26NOK 45.20
NOK 48.34
+7.0%
5.4%NOK 51.45NOK 44.34n/a4
Dec ’25NOK 44.09
NOK 47.73
+8.3%
5.5%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25NOK 44.55
NOK 46.83
+5.1%
5.3%NOK 50.28NOK 44.05n/a4
Oct ’25NOK 43.15
NOK 44.83
+3.9%
9.4%NOK 50.02NOK 38.81n/a4
Sep ’25NOK 43.25
NOK 42.85
-0.9%
5.4%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25NOK 38.75
NOK 41.88
+8.1%
6.2%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.80
NOK 38.93
+8.8%
8.1%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
Jun ’25NOK 36.45
NOK 37.18
+2.0%
9.4%NOK 42.92NOK 33.89n/a4
May ’25NOK 33.55
NOK 34.49
+2.8%
1.1%NOK 34.98NOK 34.03n/a3
Apr ’25NOK 33.95
NOK 31.80
-6.3%
6.2%NOK 34.00NOK 29.20n/a3
Mar ’25NOK 33.73
NOK 31.78
-5.8%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12NOK 40.503
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.6%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04NOK 41.143
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.4%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94NOK 45.203
Dec ’24NOK 26.36
NOK 31.07
+17.9%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94NOK 44.093
Nov ’24NOK 22.09
NOK 28.73
+30.0%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95NOK 44.553
Oct ’24NOK 21.72
NOK 28.35
+30.5%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84NOK 43.153
Sep ’24NOK 22.05
NOK 28.14
+27.6%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98NOK 43.253
Aug ’24NOK 22.20
NOK 27.09
+22.0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87NOK 38.754
Jul ’24NOK 23.35
NOK 28.58
+22.4%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.803
Jun ’24NOK 24.40
NOK 28.58
+17.1%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 36.453
May ’24NOK 24.10
NOK 26.38
+9.5%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00NOK 33.553
Apr ’24NOK 21.75
NOK 26.29
+20.9%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04NOK 33.953
Mar ’24NOK 23.15
NOK 26.07
+12.6%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04NOK 33.733
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 47.12
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 03:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elopak ASA è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane
Niclas GehinDNB Markets