Vetropack Holding AG

BATS-CHIXE:VETNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 561.0m

Vetropack Holding Valutazione

VETNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VETNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 117.70
Fair Value
75.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VETNZ ( CHF28.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF117.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VETNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VETNZ?

Metrica chiave: Poiché VETNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VETNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VETNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VETNZ su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniCHF 22.00m
Cap. di mercatoCHF 561.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VETNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VETNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.8x
MSLH Marshalls
30.2x23.7%UK£651.7m
ATYM Atalaya Mining Copper
25.9x39.6%UK£557.4m
IBST Ibstock
92.6x37.5%UK£671.4m
PAF Pan African Resources
10.8x37.9%UK£717.4m
VETNZ Vetropack Holding
25.5x45.9%CHF 561.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VETNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VETNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VETNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VETNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VETNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VETNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VETNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 28.40
CHF 45.00
+58.5%
11.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a2
Feb ’26CHF 25.40
CHF 43.00
+69.3%
16.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Jan ’26CHF 25.55
CHF 43.00
+68.3%
16.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Dec ’25CHF 26.40
CHF 43.67
+65.4%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Nov ’25CHF 28.70
CHF 43.67
+52.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Oct ’25CHF 31.55
CHF 43.67
+38.4%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Sep ’25CHF 31.85
CHF 43.67
+37.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Aug ’25CHF 32.85
CHF 45.33
+38.0%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 45.33
+38.0%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jun ’25CHF 31.60
CHF 45.33
+43.5%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
May ’25CHF 31.33
CHF 45.33
+44.7%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Apr ’25CHF 32.80
CHF 45.33
+38.2%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Mar ’25CHF 36.35
CHF 52.00
+43.1%
9.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a4
Feb ’25CHF 36.80
CHF 54.75
+48.8%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 25.404
Jan ’25CHF 39.05
CHF 54.75
+40.2%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 25.554
Dec ’24CHF 35.95
CHF 54.75
+52.3%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 26.404
Nov ’24CHF 35.95
CHF 54.75
+52.3%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 28.704
Oct ’24CHF 40.30
CHF 54.75
+35.9%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.554
Sep ’24CHF 47.05
CHF 54.75
+16.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.854
Aug ’24CHF 43.65
CHF 54.75
+25.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.854
Jul ’24CHF 41.45
CHF 54.75
+32.1%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.854
Jun ’24CHF 41.25
CHF 54.50
+32.1%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.604
May ’24CHF 46.20
CHF 54.50
+18.0%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.334
Apr ’24CHF 46.30
CHF 50.00
+8.0%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 32.804
Mar ’24CHF 44.10
CHF 50.00
+13.4%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.354
Feb ’24CHF 42.50
CHF 50.00
+17.6%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 45.16
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 11:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vetropack Holding AG è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Johannes BornerBank am Bellevue
Christian ArnoldBank Vontobel AG