Umicore Valutazione
UMIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMIB ( €14.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMIB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMIB?
Metrica chiave: Poiché UMIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Utili | €128.82m |
| Cap. di mercato | €3.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
JMAT Johnson Matthey | 7.9x | -20.84% | UK£2.9b |
CRDA Croda International | 25.8x | 16.38% | UK£3.7b |
VCT Victrex | 20.1x | 22.30% | UK£598.4m |
TET Treatt | 11.2x | -6.17% | UK£122.3m |
UMIB Umicore | 26.3x | 20.95% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UMIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UMIB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.08 | €13.64 -3.12% | 20.14% | €21.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €13.97 | €11.87 -14.98% | 21.48% | €17.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | €11.07 0% | 23.97% | €20.00 | €8.40 | n/a | 17 |
| May ’26 | n/a | €11.07 0% | 23.97% | €20.00 | €8.40 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | n/a | €11.47 0% | 23.02% | €20.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €11.83 0% | 24.23% | €20.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €13.01 0% | 20.63% | €20.00 | €9.50 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €10.09 | €13.86 +37.35% | 21.19% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €10.04 | €14.15 +40.91% | 19.29% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €14.79 0% | 17.30% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €12.08 | €14.85 +23.01% | 16.55% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €15.16 0% | 17.27% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.81 | €15.73 +22.79% | 19.27% | €22.00 | €11.00 | €13.02 | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €17.46 0% | 24.86% | €29.00 | €13.00 | €13.97 | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €21.97 0% | 16.14% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €24.39 0% | 21.97% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €24.81 0% | 21.04% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.88 | €26.18 +31.66% | 25.60% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €21.05 | €27.15 +28.98% | 22.77% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.01 | €29.54 +18.11% | 22.24% | €50.00 | €21.00 | €10.09 | 20 |
| Dec ’24 | €24.61 | €29.84 +21.27% | 21.19% | €50.00 | €22.00 | €10.04 | 20 |
| Nov ’24 | €22.34 | €30.44 +36.27% | 21.22% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €21.56 | €30.89 +43.26% | 18.96% | €50.00 | €22.00 | €12.08 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €31.04 0% | 19.24% | €50.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €30.78 0% | 19.91% | €50.00 | €22.00 | €12.81 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 21:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Umicore SA è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| James Stewart | Barclays |