Treatt plc

BATS-CHIXE:TETL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£312.9m

Treatt Valutazione

TETL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TETL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TETL ( £5.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TETL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TETL?

Metrica chiave: Poiché TETL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TETL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TETL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TETL su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUK£14.40m
Cap. di mercatoUK£312.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TETL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TETL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
VCT Victrex
53.4x29.3%UK£918.3m
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
IOF Iofina
12xn/aUK£34.5m
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
TETL Treatt
21.7x10.3%UK£312.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TETL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TETL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TETL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TETL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TETL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TETL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TETL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.08
UK£6.38
+25.5%
22.0%UK£8.80UK£4.80n/a7
Dec ’25UK£4.03
UK£6.49
+61.0%
22.6%UK£8.80UK£4.80n/a7
Nov ’25UK£5.07
UK£6.66
+31.4%
19.9%UK£8.80UK£5.00n/a7
Oct ’25UK£4.32
UK£6.66
+54.2%
19.9%UK£8.80UK£5.00n/a7
Sep ’25UK£4.77
UK£6.66
+39.7%
19.9%UK£8.80UK£5.00n/a7
Aug ’25UK£4.58
UK£6.66
+45.6%
19.9%UK£8.80UK£5.00n/a7
Jul ’25UK£4.30
UK£6.66
+55.0%
19.9%UK£8.80UK£5.00n/a7
Jun ’25UK£4.95
UK£6.68
+35.0%
19.7%UK£8.80UK£5.00n/a7
May ’25UK£4.87
UK£6.85
+40.6%
18.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Apr ’25UK£4.28
UK£6.85
+60.1%
18.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Mar ’25UK£4.02
UK£7.01
+74.6%
16.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Feb ’25UK£4.61
UK£7.01
+52.1%
16.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Jan ’25UK£5.05
UK£7.01
+38.9%
16.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Dec ’24UK£4.64
UK£7.01
+51.3%
16.5%UK£8.80UK£5.00UK£4.037
Nov ’24UK£4.50
UK£7.16
+59.0%
15.4%UK£8.80UK£5.00UK£5.077
Oct ’24UK£5.16
UK£7.76
+50.3%
7.6%UK£8.80UK£6.70UK£4.327
Sep ’24UK£5.57
UK£7.76
+39.3%
7.6%UK£8.80UK£6.70UK£4.777
Aug ’24UK£6.25
UK£7.69
+23.0%
7.6%UK£8.80UK£6.70UK£4.588
Jul ’24UK£6.24
UK£7.71
+23.6%
8.0%UK£8.80UK£6.70UK£4.307
Jun ’24UK£6.82
UK£7.60
+11.5%
10.0%UK£8.80UK£6.40UK£4.957
May ’24UK£6.66
UK£7.54
+13.3%
11.1%UK£8.80UK£6.30UK£4.877
Apr ’24UK£5.83
UK£7.47
+28.1%
11.8%UK£8.80UK£6.30UK£4.286
Mar ’24UK£5.67
UK£7.47
+31.7%
11.8%UK£8.80UK£6.30UK£4.026
Feb ’24UK£6.14
UK£7.61
+23.9%
10.0%UK£8.80UK£6.30UK£4.616
Jan ’24UK£6.27
UK£7.61
+21.3%
10.0%UK£8.80UK£6.30UK£5.056
Dec ’23UK£6.82
UK£7.61
+11.6%
10.0%UK£8.80UK£6.30UK£4.646

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 15:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Treatt plc è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Setu ShardaBarclays
Hannah AldermanBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg