Marshalls plc

BATS-CHIXE:MSLHl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£629.0m

Marshalls Valutazione

MSLHl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSLHl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.46
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSLHl ( £2.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSLHl è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSLHl?

Metrica chiave: Poiché MSLHl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSLHl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSLHl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSLHl su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUK£21.60m
Cap. di mercatoUK£629.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSLHl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSLHl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.1x
IBST Ibstock
88.9x37.5%UK£659.6m
FORT Forterra
40.3x30.7%UK£329.8m
BREE Breedon Group
15.9x14.2%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
11.4x10.9%UK£1.8b
MSLHl Marshalls
29.1x23.7%UK£629.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSLHl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSLHl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSLHl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSLHl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSLHl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSLHl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSLHl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.49
UK£4.26
+71.3%
37.7%UK£8.00UK£2.65n/a7
Feb ’26UK£2.61
UK£4.26
+63.1%
37.7%UK£8.00UK£2.65n/a7
Jan ’26UK£2.93
UK£4.42
+51.2%
33.6%UK£8.00UK£3.40n/a7
Dec ’25UK£3.17
UK£4.33
+36.8%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Nov ’25UK£3.45
UK£4.33
+25.5%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Oct ’25UK£3.27
UK£4.31
+32.1%
36.1%UK£8.00UK£3.00n/a7
Sep ’25UK£3.43
UK£4.41
+28.5%
37.8%UK£8.00UK£3.00n/a6
Aug ’25UK£3.45
UK£4.23
+22.5%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jul ’25UK£2.91
UK£4.23
+45.4%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jun ’25UK£3.17
UK£4.23
+33.5%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
May ’25UK£2.71
UK£4.36
+61.1%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Apr ’25UK£2.74
UK£4.36
+59.4%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Mar ’25UK£3.07
UK£4.04
+31.7%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Feb ’25UK£2.92
UK£4.04
+38.5%
45.4%UK£8.00UK£2.11UK£2.617
Jan ’25UK£2.81
UK£3.89
+38.2%
48.2%UK£8.00UK£2.11UK£2.937
Dec ’24UK£2.50
UK£3.86
+54.1%
49.1%UK£8.00UK£2.11UK£3.177
Nov ’24UK£2.11
UK£3.86
+82.9%
49.1%UK£8.00UK£2.11UK£3.457
Oct ’24UK£2.52
UK£3.82
+51.5%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.278
Sep ’24UK£2.75
UK£3.82
+39.0%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.438
Aug ’24UK£2.68
UK£4.08
+52.2%
43.1%UK£8.00UK£2.40UK£3.457
Jul ’24UK£2.41
UK£4.19
+73.7%
40.9%UK£8.00UK£2.45UK£2.917
Jun ’24UK£2.95
UK£4.24
+43.4%
39.3%UK£8.00UK£2.80UK£3.177
May ’24UK£3.01
UK£4.59
+52.5%
35.9%UK£8.00UK£3.00UK£2.716
Apr ’24UK£3.13
UK£4.77
+52.3%
33.7%UK£8.00UK£3.00UK£2.746
Mar ’24UK£3.31
UK£4.83
+46.0%
31.6%UK£8.00UK£2.85UK£3.077
Feb ’24UK£3.43
UK£4.73
+37.8%
34.5%UK£8.00UK£2.80UK£2.927
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£4.25
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marshalls plc è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Mark HakeBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity