Johnson Matthey Plc

BATS-CHIXE:JMATL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.1b

Johnson Matthey Valutazione

JMATL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMATL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£29.26
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JMATL ( £12.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £29.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMATL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMATL?

Metrica chiave: Poiché JMATL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JMATL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMATL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JMATL su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniUK£529.00m
Cap. di mercatoUK£2.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMATL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JMATL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
CRDA Croda International
26.2x14.5%UK£4.1b
VCT Victrex
42.4x30.2%UK£728.9m
TET Treatt
10.4x3.7%UK£150.2m
IOF Iofina
14.7xn/aUK£39.8m
JMATL Johnson Matthey
4x-28.0%UK£2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMATL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMATL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JMATL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMATL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMATL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMATL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JMATL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£12.54
UK£16.93
+35.0%
18.5%UK£24.00UK£13.40n/a11
Apr ’26UK£13.41
UK£17.08
+27.3%
17.6%UK£24.00UK£13.80n/a11
Mar ’26UK£14.36
UK£17.33
+20.7%
18.3%UK£24.00UK£13.80n/a11
Feb ’26UK£14.24
UK£17.51
+23.0%
18.7%UK£24.00UK£13.80n/a11
Jan ’26UK£13.40
UK£17.62
+31.5%
17.9%UK£24.00UK£14.60n/a11
Dec ’25UK£13.67
UK£17.71
+29.6%
16.8%UK£23.50UK£14.60n/a11
Nov ’25UK£15.10
UK£18.86
+24.9%
14.7%UK£23.50UK£16.00n/a11
Oct ’25UK£15.48
UK£19.56
+26.3%
13.3%UK£23.00UK£16.00n/a12
Sep ’25UK£16.30
UK£19.96
+22.4%
12.9%UK£24.00UK£16.00n/a12
Aug ’25UK£16.05
UK£19.96
+24.4%
12.9%UK£24.00UK£16.00n/a12
Jul ’25UK£15.77
UK£19.88
+26.1%
14.1%UK£24.00UK£14.60n/a12
Jun ’25UK£17.53
UK£19.92
+13.6%
13.6%UK£24.00UK£14.60n/a12
May ’25UK£17.66
UK£19.75
+11.8%
12.7%UK£23.00UK£14.60n/a12
Apr ’25UK£17.80
UK£18.89
+6.1%
15.8%UK£23.00UK£14.00UK£13.4113
Mar ’25UK£15.74
UK£18.19
+15.6%
14.4%UK£23.00UK£14.00UK£14.3615
Feb ’25UK£16.17
UK£18.43
+14.0%
14.6%UK£23.00UK£14.00UK£14.2416
Jan ’25UK£17.03
UK£18.48
+8.5%
14.8%UK£23.00UK£14.00UK£13.4016
Dec ’24UK£15.74
UK£18.48
+17.4%
14.8%UK£23.00UK£14.00UK£13.6716
Nov ’24UK£14.99
UK£19.43
+29.7%
16.8%UK£28.75UK£14.00UK£15.1016
Oct ’24UK£16.32
UK£20.47
+25.5%
16.1%UK£28.75UK£14.00UK£15.4818
Sep ’24UK£18.00
UK£20.66
+14.8%
15.8%UK£28.75UK£14.00UK£16.3018
Aug ’24UK£17.91
UK£21.09
+17.8%
14.4%UK£29.50UK£16.00UK£16.0517
Jul ’24UK£17.50
UK£21.00
+20.0%
13.6%UK£29.50UK£16.00UK£15.7717
Jun ’24UK£17.60
UK£21.48
+22.1%
13.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.5317
May ’24UK£19.63
UK£21.72
+10.7%
13.1%UK£30.16UK£16.00UK£17.6617
Apr ’24UK£19.86
UK£22.30
+12.3%
12.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.8017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£16.90
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 07:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson Matthey Plc è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays