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Johnson Matthey Valutazione
JMATL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JMATL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JMATL ( £15.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £17.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JMATL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMATL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JMATL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£2.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JMATL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
CRDA Croda International | 37.1x | 16.2% | UK£6.0b |
VCT Victrex | 27.8x | 38.1% | UK£853.9m |
TET Treatt | 23.8x | 15.6% | UK£269.6m |
IOF Iofina | 14.2x | n/a | UK£38.4m |
JMATL Johnson Matthey | 25.4x | 28.2% | UK£2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMATL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JMATL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JMATL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JMATL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMATL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£15.56 | UK£19.56 +25.7% | 13.3% | UK£23.00 | UK£16.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | UK£16.30 | UK£19.96 +22.4% | 12.9% | UK£24.00 | UK£16.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | UK£16.05 | UK£19.96 +24.4% | 12.9% | UK£24.00 | UK£16.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | UK£15.77 | UK£19.88 +26.1% | 14.1% | UK£24.00 | UK£14.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | UK£17.53 | UK£19.92 +13.6% | 13.6% | UK£24.00 | UK£14.60 | n/a | 12 |
| May ’25 | UK£17.66 | UK£19.75 +11.8% | 12.7% | UK£23.00 | UK£14.60 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£17.80 | UK£18.89 +6.1% | 15.8% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£15.74 | UK£18.19 +15.6% | 14.4% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | UK£16.17 | UK£18.43 +14.0% | 14.6% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | UK£17.03 | UK£18.48 +8.5% | 14.8% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | UK£15.74 | UK£18.48 +17.4% | 14.8% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | UK£14.99 | UK£19.43 +29.7% | 16.8% | UK£28.75 | UK£14.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | UK£16.32 | UK£20.47 +25.5% | 16.1% | UK£28.75 | UK£14.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | UK£18.00 | UK£20.66 +14.8% | 15.8% | UK£28.75 | UK£14.00 | UK£16.30 | 18 |
| Aug ’24 | UK£17.91 | UK£21.09 +17.8% | 14.4% | UK£29.50 | UK£16.00 | UK£16.05 | 17 |
| Jul ’24 | UK£17.50 | UK£21.00 +20.0% | 13.6% | UK£29.50 | UK£16.00 | UK£15.77 | 17 |
| Jun ’24 | UK£17.60 | UK£21.48 +22.1% | 13.3% | UK£30.16 | UK£16.00 | UK£17.53 | 17 |
| May ’24 | UK£19.63 | UK£21.72 +10.7% | 13.1% | UK£30.16 | UK£16.00 | UK£17.66 | 17 |
| Apr ’24 | UK£19.86 | UK£22.30 +12.3% | 12.3% | UK£30.16 | UK£16.00 | UK£17.80 | 17 |
| Mar ’24 | UK£21.86 | UK£22.35 +2.2% | 13.8% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£15.74 | 18 |
| Feb ’24 | UK£22.86 | UK£22.35 -2.2% | 13.8% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£16.17 | 18 |
| Jan ’24 | UK£21.20 | UK£22.21 +4.8% | 14.1% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£17.03 | 18 |
| Dec ’23 | UK£20.82 | UK£22.04 +5.9% | 14.9% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£15.74 | 18 |
| Nov ’23 | UK£19.50 | UK£22.03 +13.0% | 15.9% | UK£33.62 | UK£16.00 | UK£14.99 | 18 |
| Oct ’23 | UK£18.20 | UK£22.76 +25.1% | 16.4% | UK£33.62 | UK£16.00 | UK£16.32 | 18 |
| Sep ’23 | UK£19.40 | UK£23.12 +19.2% | 15.8% | UK£33.62 | UK£16.00 | UK£18.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.