Johnson Matthey Plc

Report azionario BATS-CHIXE:JMATL

Capitalizzazione di mercato: UK£3.3b

Johnson Matthey Valutazione

JMATL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMATL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£32.12
Fair Value
37.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JMATL ( £19.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £32.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMATL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMATL?

Metrica chiave: Poiché JMATL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JMATL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMATL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JMATL su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUK£11.72b
Cap. di mercatoUK£3.34b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMATL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JMATL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
CRDA Croda International
2.3x4.81%UK£3.8b
ELM Elementis
1.7x-3.47%UK£928.0m
VCT Victrex
1.8x3.75%UK£542.7m
SYNT Synthomer
0.05x2.43%UK£101.5m
JMATL Johnson Matthey
0.3x-49.16%UK£3.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JMATL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMATL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-14.1%
JMATL Johnson Matthey
 0.3x-49.16%US$4.42b
JMAT Johnson Matthey
0.3x-49.16%US$4.42b
SYNT Synthomer
0.05x2.43%US$134.28m
No. of Companies5PS01.22.43.64.86+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a24.6%
JMATL Johnson Matthey
 0.3x20.53%US$4.42b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JMATL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMATL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMATL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JMATL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JMATL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£19.97
UK£20.93
+4.83%
8.62%UK£23.70UK£17.00n/a10
Nov ’26UK£21.24
UK£20.29
-4.47%
15.35%UK£24.20UK£13.40n/a10
Oct ’26UK£20.44
UK£19.09
-6.60%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Sep ’26UK£19.15
UK£19.09
-0.31%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Aug ’26UK£17.35
UK£19.09
+10.03%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Jul ’26UK£17.81
UK£18.94
+6.34%
13.66%UK£22.90UK£13.40n/a10
Jun ’26UK£17.22
UK£17.45
+1.36%
16.88%UK£24.00UK£13.40n/a12
May ’26UK£13.00
UK£16.84
+29.55%
18.49%UK£24.00UK£13.40n/a11
Apr ’26UK£13.41
UK£17.08
+27.35%
17.56%UK£24.00UK£13.80n/a11
Mar ’26UK£14.36
UK£17.33
+20.70%
18.34%UK£24.00UK£13.80n/a11
Feb ’26UK£14.24
UK£17.51
+22.99%
18.65%UK£24.00UK£13.80n/a11
Jan ’26UK£13.40
UK£17.62
+31.51%
17.93%UK£24.00UK£14.60n/a11
Dec ’25UK£13.67
UK£17.71
+29.58%
16.78%UK£23.50UK£14.60UK£19.9711
Nov ’25UK£15.10
UK£18.86
+24.89%
14.74%UK£23.50UK£16.00UK£21.2411
Oct ’25UK£15.48
UK£19.56
+26.35%
13.25%UK£23.00UK£16.00UK£20.4412
Sep ’25UK£16.30
UK£19.96
+22.44%
12.89%UK£24.00UK£16.00UK£19.1512
Aug ’25UK£16.05
UK£19.96
+24.35%
12.89%UK£24.00UK£16.00UK£17.3512
Jul ’25UK£15.77
UK£19.88
+26.07%
14.05%UK£24.00UK£14.60UK£17.8112
Jun ’25UK£17.53
UK£19.92
+13.61%
13.59%UK£24.00UK£14.60UK£17.2212
May ’25UK£17.66
UK£19.75
+11.83%
12.68%UK£23.00UK£14.60UK£13.0012
Apr ’25UK£17.80
UK£18.89
+6.14%
15.83%UK£23.00UK£14.00UK£13.4113
Mar ’25UK£15.74
UK£18.19
+15.62%
14.37%UK£23.00UK£14.00UK£14.3615
Feb ’25UK£16.17
UK£18.43
+14.02%
14.62%UK£23.00UK£14.00UK£14.2416
Jan ’25UK£17.03
UK£18.48
+8.49%
14.78%UK£23.00UK£14.00UK£13.4016
Dec ’24UK£15.74
UK£18.48
+17.41%
14.78%UK£23.00UK£14.00UK£13.6716
UK£21
Fair Value
4.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 14:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson Matthey Plc è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sebastian BrayBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas
Thea BadaroBNP Paribas