Ibstock plc

BATS-CHIXE:IBSTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£663.5m

Ibstock Valutazione

IBSTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBSTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.70
Fair Value
70.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBSTL ( £1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBSTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBSTL?

Metrica chiave: Poiché IBSTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBSTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBSTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBSTL su PE?
Rapporto PE91.5x
GuadagniUK£7.25m
Cap. di mercatoUK£663.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBSTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBSTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
MSLH Marshalls
30.2x23.7%UK£651.7m
FORT Forterra
41.2x30.7%UK£329.8m
BREE Breedon Group
15.9x14.2%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
11.2x10.9%UK£1.7b
IBSTL Ibstock
91.5x37.5%UK£663.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBSTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.5 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBSTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBSTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 91.5x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBSTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.69
UK£2.03
+20.1%
6.4%UK£2.25UK£1.80n/a9
Feb ’26UK£1.68
UK£2.07
+23.1%
9.6%UK£2.51UK£1.80n/a9
Jan ’26UK£1.76
UK£2.09
+18.5%
9.0%UK£2.51UK£1.90n/a9
Dec ’25UK£1.86
UK£2.09
+12.4%
9.0%UK£2.51UK£1.90n/a9
Nov ’25UK£2.01
UK£2.03
+1.4%
10.3%UK£2.51UK£1.73n/a9
Oct ’25UK£1.81
UK£1.98
+9.0%
6.2%UK£2.15UK£1.73n/a9
Sep ’25UK£1.83
UK£1.93
+5.5%
9.5%UK£2.15UK£1.55n/a9
Aug ’25UK£1.83
UK£1.80
-1.7%
12.8%UK£2.15UK£1.50n/a9
Jul ’25UK£1.56
UK£1.64
+5.4%
10.6%UK£2.00UK£1.50n/a8
Jun ’25UK£1.60
UK£1.62
+1.2%
12.0%UK£2.00UK£1.40n/a8
May ’25UK£1.47
UK£1.62
+10.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Apr ’25UK£1.51
UK£1.62
+7.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.63
UK£1.57
-4.2%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Feb ’25UK£1.51
UK£1.57
+3.5%
12.4%UK£2.00UK£1.35UK£1.688
Jan ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.5%
14.6%UK£2.00UK£1.30UK£1.768
Dec ’24UK£1.32
UK£1.53
+15.9%
16.8%UK£2.00UK£1.27UK£1.868
Nov ’24UK£1.23
UK£1.57
+27.4%
20.5%UK£2.25UK£1.27UK£2.018
Oct ’24UK£1.43
UK£1.83
+28.1%
14.7%UK£2.30UK£1.50UK£1.819
Sep ’24UK£1.48
UK£1.85
+25.1%
15.1%UK£2.30UK£1.50UK£1.839
Aug ’24UK£1.51
UK£1.82
+20.5%
16.9%UK£2.35UK£1.45UK£1.8310
Jul ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.6%
17.2%UK£2.35UK£1.50UK£1.5610
Jun ’24UK£1.62
UK£1.90
+17.4%
15.4%UK£2.35UK£1.55UK£1.6010
May ’24UK£1.70
UK£1.90
+11.6%
15.7%UK£2.35UK£1.50UK£1.4710
Apr ’24UK£1.74
UK£1.89
+8.6%
16.8%UK£2.35UK£1.50UK£1.519
Mar ’24UK£1.67
UK£1.77
+6.4%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.639
Feb ’24UK£1.70
UK£1.77
+4.2%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£2.04
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 12:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ibstock plc è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy