Ibstock plc

BATS-CHIXE:IBSTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£741.2m

Ibstock Valutazione

IBSTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBSTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IBSTL ( £1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBSTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBSTL?

Metrica chiave: Poiché IBSTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBSTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBSTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBSTL su PE?
Rapporto PE102.2x
GuadagniUK£7.25m
Cap. di mercatoUK£741.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBSTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBSTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
MSLH Marshalls
38.2x28.1%UK£825.0m
FORT Forterra
47.7x32.4%UK£381.9m
BREE Breedon Group
16.6x14.1%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
9.5x12.0%UK£1.5b
IBSTL Ibstock
102.2x36.5%UK£741.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBSTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.2 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBSTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBSTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.2x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBSTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.89
UK£2.09
+10.6%
9.0%UK£2.51UK£1.90n/a9
Nov ’25UK£2.01
UK£2.03
+1.4%
10.3%UK£2.51UK£1.73n/a9
Oct ’25UK£1.81
UK£1.98
+9.0%
6.2%UK£2.15UK£1.73n/a9
Sep ’25UK£1.83
UK£1.93
+5.5%
9.5%UK£2.15UK£1.55n/a9
Aug ’25UK£1.83
UK£1.80
-1.7%
12.8%UK£2.15UK£1.50n/a9
Jul ’25UK£1.56
UK£1.64
+5.4%
10.6%UK£2.00UK£1.50n/a8
Jun ’25UK£1.60
UK£1.62
+1.2%
12.0%UK£2.00UK£1.40n/a8
May ’25UK£1.47
UK£1.62
+10.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Apr ’25UK£1.51
UK£1.62
+7.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.63
UK£1.57
-4.2%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Feb ’25UK£1.51
UK£1.57
+3.5%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Jan ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.5%
14.6%UK£2.00UK£1.30n/a8
Dec ’24UK£1.32
UK£1.53
+15.9%
16.8%UK£2.00UK£1.27n/a8
Nov ’24UK£1.23
UK£1.57
+27.4%
20.5%UK£2.25UK£1.27UK£2.018
Oct ’24UK£1.43
UK£1.83
+28.1%
14.7%UK£2.30UK£1.50UK£1.819
Sep ’24UK£1.48
UK£1.85
+25.1%
15.1%UK£2.30UK£1.50UK£1.839
Aug ’24UK£1.51
UK£1.82
+20.5%
16.9%UK£2.35UK£1.45UK£1.8310
Jul ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.6%
17.2%UK£2.35UK£1.50UK£1.5610
Jun ’24UK£1.62
UK£1.90
+17.4%
15.4%UK£2.35UK£1.55UK£1.6010
May ’24UK£1.70
UK£1.90
+11.6%
15.7%UK£2.35UK£1.50UK£1.4710
Apr ’24UK£1.74
UK£1.89
+8.6%
16.8%UK£2.35UK£1.50UK£1.519
Mar ’24UK£1.67
UK£1.77
+6.4%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.639
Feb ’24UK£1.70
UK£1.77
+4.2%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.519
Jan ’24UK£1.54
UK£1.83
+18.9%
15.1%UK£2.30UK£1.40UK£1.528
Dec ’23UK£1.61
UK£1.90
+17.8%
12.3%UK£2.30UK£1.58UK£1.327
Nov ’23UK£1.55
UK£1.94
+24.7%
12.4%UK£2.30UK£1.58UK£1.238

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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