HEXPOL AB (publ)

BATS-CHIXE:HPOLBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 36.1b

HEXPOL Valutazione

HPOLBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPOLBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 172.08
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HPOLBS ( SEK101.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK172.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPOLBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPOLBS?

Metrica chiave: Poiché HPOLBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPOLBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPOLBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPOLBS su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniSEK 2.22b
Cap. di mercatoSEK 36.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPOLBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPOLBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
JMAT Johnson Matthey
4.6x-24.9%UK£2.4b
CRDA Croda International
27.2x14.8%UK£4.4b
VCT Victrex
48.2x30.4%UK£828.7m
TET Treatt
18.7x10.3%UK£269.7m
HPOLBS HEXPOL
16.3x7.2%SEK 36.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPOLBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPOLBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPOLBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPOLBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPOLBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPOLBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPOLBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 116.50
0%
7.1%SEK 130.00SEK 108.00n/a4
Feb ’26SEK 101.90
SEK 117.25
+15.1%
6.8%SEK 130.00SEK 108.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 121.80
0%
6.0%SEK 131.00SEK 114.00n/a5
Dec ’25n/a
SEK 125.67
0%
8.7%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Nov ’25SEK 103.40
SEK 128.00
+23.8%
7.8%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Oct ’25n/a
SEK 134.60
0%
7.7%SEK 147.00SEK 119.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 136.33
0%
7.5%SEK 147.00SEK 119.00n/a6
Aug ’25SEK 118.20
SEK 138.00
+16.8%
5.6%SEK 147.00SEK 129.00n/a6
Jul ’25n/a
SEK 140.50
0%
5.5%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 140.17
0%
5.8%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
May ’25SEK 128.30
SEK 136.67
+6.5%
10.5%SEK 150.00SEK 108.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 132.17
0%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Mar ’25n/a
SEK 132.17
0%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Feb ’25n/a
SEK 132.17
0%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00SEK 101.906
Jan ’25n/a
SEK 122.00
0%
6.6%SEK 130.00SEK 108.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 120.60
0%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 120.60
0%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 103.405
Oct ’24n/a
SEK 122.80
0%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00n/a5
Sep ’24n/a
SEK 122.80
0%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 122.80
0%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 118.205
Jul ’24SEK 114.10
SEK 126.20
+10.6%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00n/a5
Jun ’24SEK 111.70
SEK 126.20
+13.0%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00n/a5
May ’24SEK 120.20
SEK 124.00
+3.2%
9.3%SEK 143.00SEK 110.00SEK 128.305
Apr ’24SEK 128.80
SEK 123.40
-4.2%
8.5%SEK 140.00SEK 110.00n/a5
Mar ’24SEK 116.80
SEK 116.75
-0.04%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00n/a4
Feb ’24SEK 112.20
SEK 116.75
+4.1%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 113.28
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 22:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HEXPOL AB (publ) è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg