Hill & Smith Valutazione
HILSl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HILSl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HILSl ( £21.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £17.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HILSl è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HILSl?
Metrica chiave: Poiché HILSl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HILSl su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 22x |
Guadagni | UK£76.80m |
Cap. di mercato | UK£1.69b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HILSl di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.2x | ||
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | UK£1.2b |
ECOR Ecora Resources | 10.4x | 14.9% | UK£163.0m |
CGS Castings | 9.2x | -0.1% | UK£111.3m |
HILSl Hill & Smith | 22x | 10.9% | UK£1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HILSl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HILSl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | US$1.42b |
MTL Metals Exploration | 0.9x | -60.3% | US$128.15m |
TGR Tirupati Graphite | 1.2x | n/a | US$10.50m |
4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HILSl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HILSl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22x |
Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HILSl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£21.05 | UK£24.22 +15.1% | 6.4% | UK£26.25 | UK£22.00 | n/a | 8 |
Nov ’25 | UK£20.65 | UK£24.12 +16.8% | 6.2% | UK£26.25 | UK£22.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | UK£20.30 | UK£23.98 +18.1% | 6.8% | UK£26.25 | UK£22.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | UK£21.30 | UK£23.81 +11.8% | 5.8% | UK£26.00 | UK£22.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | UK£22.40 | UK£23.41 +4.5% | 4.3% | UK£25.00 | UK£22.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£19.42 | UK£23.31 +20.1% | 5.0% | UK£25.00 | UK£21.40 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£20.30 | UK£23.29 +14.7% | 5.0% | UK£25.00 | UK£21.40 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£18.82 | UK£21.81 +15.9% | 5.7% | UK£23.20 | UK£19.40 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£19.54 | UK£21.81 +11.6% | 5.7% | UK£23.20 | UK£19.40 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£18.34 | UK£21.24 +15.8% | 5.0% | UK£22.80 | UK£19.40 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£18.88 | UK£21.24 +12.5% | 5.0% | UK£22.80 | UK£19.40 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£19.22 | UK£20.49 +6.6% | 3.2% | UK£21.00 | UK£19.10 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£18.34 | UK£20.49 +11.7% | 3.2% | UK£21.00 | UK£19.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£16.82 | UK£19.83 +17.9% | 3.4% | UK£20.80 | UK£19.00 | UK£20.65 | 6 |
Oct ’24 | UK£17.20 | UK£19.26 +12.0% | 5.2% | UK£20.80 | UK£17.70 | UK£20.30 | 6 |
Sep ’24 | UK£17.88 | UK£19.26 +7.7% | 5.2% | UK£20.80 | UK£17.70 | UK£21.30 | 6 |
Aug ’24 | UK£15.84 | UK£17.03 +7.5% | 5.7% | UK£18.00 | UK£15.40 | UK£22.40 | 6 |
Jul ’24 | UK£15.02 | UK£16.51 +9.9% | 5.3% | UK£18.00 | UK£15.40 | UK£19.42 | 5 |
Jun ’24 | UK£14.80 | UK£16.31 +10.2% | 3.5% | UK£17.00 | UK£15.40 | UK£20.30 | 5 |
May ’24 | UK£13.76 | UK£15.68 +14.0% | 2.9% | UK£16.10 | UK£14.90 | UK£18.82 | 5 |
Apr ’24 | UK£13.48 | UK£15.48 +14.8% | 2.9% | UK£16.00 | UK£14.90 | UK£19.54 | 5 |
Mar ’24 | UK£13.94 | UK£14.90 +6.9% | 6.2% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£18.34 | 6 |
Feb ’24 | UK£12.62 | UK£14.67 +16.2% | 6.4% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£18.88 | 6 |
Jan ’24 | UK£11.78 | UK£14.48 +22.9% | 6.6% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£19.22 | 6 |
Dec ’23 | UK£11.87 | UK£14.48 +22.0% | 6.6% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£18.34 | 6 |
Nov ’23 | UK£10.00 | UK£14.90 +49.0% | 4.4% | UK£16.00 | UK£14.00 | UK£16.82 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
TFF Group
€628.7m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€29.20
7D
-7.3%
1Y
-30.5%
Zignago Vetro
€860.9m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.68
7D
0.1%
1Y
-27.1%
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€4.99
7D
-4.9%
1Y
4.5%