Glencore plc

Report azionario BATS-CHIXE:GLENL

Capitalizzazione di mercato: UK£49.5b

Glencore Valutazione

GLENL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLENL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: GLENL ( £4.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £4.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLENL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLENL?

Metrica chiave: Poiché GLENL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GLENL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLENL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GLENL su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$231.25b
Cap. di mercatoUS$66.72b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLENL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GLENL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
AAL Anglo American
1.7x-2.52%UK£35.1b
RIO Rio Tinto Group
2.6x2.35%UK£107.5b
ANTO Antofagasta
6x7.48%UK£34.9b
FRES Fresnillo
8.8x11.55%UK£27.1b
GLENL Glencore
0.3x0.95%UK£50.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GLENL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLENL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.1%
GLENL Glencore
 0.3x0.95%US$67.65b
GLEN Glencore
0.3x0.94%US$67.68b
ENPL En+ Group International
0.3x1.57%US$4.67b
No. of Companies24PS0612182430+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.3%
GLENL Glencore
 0.3x43.82%US$67.65b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GLENL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLENL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLENL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GLENL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLENL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.23
UK£4.36
+3.19%
10.45%UK£5.00UK£3.20n/a18
Dec ’26UK£3.65
UK£4.07
+11.28%
11.46%UK£4.69UK£3.17n/a18
Nov ’26UK£3.65
UK£4.00
+9.40%
10.25%UK£4.71UK£3.34n/a17
Oct ’26UK£3.41
UK£3.76
+10.30%
10.16%UK£4.58UK£3.09n/a17
Sep ’26UK£2.88
UK£3.69
+28.16%
9.27%UK£4.57UK£3.08n/a17
Aug ’26UK£2.99
UK£3.81
+27.53%
9.41%UK£4.65UK£3.29n/a17
Jul ’26UK£2.90
UK£3.82
+31.58%
10.78%UK£4.65UK£2.91n/a16
Jun ’26UK£2.86
UK£3.83
+33.94%
11.65%UK£4.66UK£2.96n/a16
May ’26UK£2.45
UK£3.89
+58.84%
11.53%UK£4.74UK£3.01n/a16
Apr ’26UK£2.85
UK£4.34
+52.20%
6.98%UK£4.79UK£3.67n/a16
Mar ’26UK£3.19
UK£4.57
+43.42%
4.34%UK£4.92UK£4.22n/a15
Feb ’26UK£3.50
UK£4.86
+38.81%
6.71%UK£5.62UK£4.36n/a15
Jan ’26UK£3.54
UK£5.05
+42.60%
6.76%UK£5.69UK£4.35UK£4.0715
Dec ’25UK£3.79
UK£5.04
+32.90%
7.59%UK£5.61UK£4.32UK£3.6515
Nov ’25UK£4.08
UK£5.00
+22.51%
7.53%UK£5.54UK£4.28UK£3.6515
Oct ’25UK£4.29
UK£4.90
+14.16%
8.58%UK£6.00UK£4.23UK£3.4115
Sep ’25UK£4.00
UK£5.01
+25.26%
7.74%UK£5.80UK£4.27UK£2.8815
Aug ’25UK£4.15
UK£5.25
+26.42%
7.98%UK£6.04UK£4.41UK£2.9914
Jul ’25UK£4.62
UK£5.16
+11.58%
7.31%UK£5.74UK£4.57UK£2.9013
Jun ’25UK£4.82
UK£4.99
+3.52%
9.30%UK£5.57UK£4.09UK£2.8613
May ’25UK£4.66
UK£4.99
+7.14%
10.73%UK£5.67UK£3.69UK£2.4513
Apr ’25UK£4.36
UK£4.88
+11.83%
11.20%UK£5.85UK£3.65UK£2.8513
Mar ’25UK£3.82
UK£4.84
+26.76%
10.35%UK£5.86UK£3.90UK£3.1913
Feb ’25UK£4.25
UK£5.20
+22.47%
11.37%UK£6.21UK£3.99UK£3.5014
Jan ’25UK£4.73
UK£5.27
+11.24%
9.07%UK£6.21UK£4.54UK£3.5413
UK£4.36
Fair Value
3.1% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/07 21:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Glencore plc è coperta da 32 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wade NapierAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays