Evonik Industries AG

BATS-CHIXE:EVKD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

Evonik Industries Valutazione

EVKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.84
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVKD ( €19.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVKD?

Metrica chiave: Poiché EVKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVKD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVKD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVKD su PE?
Rapporto PE41.4x
Guadagni€222.00m
Cap. di mercato€9.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVKD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVKD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
CRDA Croda International
26.8x14.4%UK£4.2b
JMAT Johnson Matthey
4.1x-28.0%UK£2.2b
VCT Victrex
43.6x29.7%UK£750.6m
TET Treatt
10.7x3.7%UK£153.9m
EVKD Evonik Industries
41.4x27.0%€9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVKD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVKD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVKD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.84
€21.58
+8.8%
12.2%€26.00€18.00n/a15
Apr ’26€19.92
€22.03
+10.6%
13.1%€26.00€18.00n/a15
Mar ’26€19.11
€21.35
+11.7%
14.0%€26.00€16.60n/a15
Feb ’26€18.18
€21.35
+17.4%
14.0%€26.00€16.60n/a15
Jan ’26€16.76
€21.48
+28.2%
13.4%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.32
€22.17
+28.1%
11.9%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.10
€22.96
+14.3%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.01
€22.49
+7.1%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25n/a
€22.46
0%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€18.99
€22.46
+18.3%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25n/a
€21.79
0%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€19.98
€21.84
+9.3%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.21
€20.70
+7.7%
13.0%€25.00€17.00€19.7118
Apr ’25n/a
€20.22
0%
14.3%€25.00€17.00€19.9218
Mar ’25n/a
€20.28
0%
14.8%€25.00€16.00€19.1118
Feb ’25€17.36
€20.28
+16.8%
14.8%€25.00€16.00€18.1818
Jan ’25n/a
€20.49
0%
15.4%€26.00€16.00€16.7618
Dec ’24n/a
€20.64
0%
15.4%€26.00€16.00€17.3217
Nov ’24n/a
€20.28
0%
15.4%€26.00€16.50€20.1018
Oct ’24€17.42
€20.56
+18.0%
15.5%€26.00€16.50€21.0118
Sep ’24n/a
€20.32
0%
16.3%€26.00€15.00n/a19
Aug ’24n/a
€20.55
0%
15.3%€26.00€15.00€18.9919
Jul ’24€17.08
€21.82
+27.8%
16.3%€29.00€15.00n/a20
Jun ’24€17.72
€22.59
+27.5%
16.1%€29.00€15.00€19.9820
May ’24€19.24
€23.28
+21.0%
18.1%€31.00€15.00€19.2120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€21.56
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 20:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evonik Industries AG è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas HeineBarclays
Anil ShenoyBarclays
Sebastian BrayBerenberg