Evonik Industries Valutazione
EVKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVKD ( €17.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVKD?
Metrica chiave: Poiché EVKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVKD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | €229.00m |
| Cap. di mercato | €8.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVKD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
CRDA Croda International | 30.1x | 15.1% | UK£4.8b |
JMAT Johnson Matthey | 24.2x | 28.4% | UK£2.6b |
VCT Victrex | 24.6x | 37.8% | UK£749.6m |
TET Treatt | 22.4x | 15.3% | UK£256.6m |
EVKD Evonik Industries | 35.9x | 33.1% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVKD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.78 | €22.48 +26.4% | 12.1% | €26.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €20.10 | €22.96 +14.3% | 9.6% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €21.01 | €22.49 +7.1% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €22.46 0% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €18.99 | €22.46 +18.3% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €21.79 0% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €19.98 | €21.84 +9.3% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.21 | €20.70 +7.7% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €20.22 0% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €20.28 0% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €17.36 | €20.28 +16.8% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €20.49 0% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €20.64 0% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €20.28 0% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | €20.10 | 18 |
| Oct ’24 | €17.42 | €20.56 +18.0% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | €21.01 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €20.32 0% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €20.55 0% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €18.99 | 19 |
| Jul ’24 | €17.08 | €21.82 +27.8% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | €17.72 | €22.59 +27.5% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €19.98 | 20 |
| May ’24 | €19.24 | €23.28 +21.0% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.21 | 20 |
| Apr ’24 | €19.20 | €23.43 +22.0% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | €20.41 | €23.44 +14.8% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | €20.25 | €23.49 +16.0% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.36 | 20 |
| Jan ’24 | €18.02 | €24.04 +33.4% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €18.76 | €24.45 +30.3% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | €18.92 | €24.92 +31.7% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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€2.6b
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0KLO
€3.68
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€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
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NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
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