Elopak ASA

BATS-CHIXE:ELOO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 10.3b

Elopak Valutazione

ELOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 109.69
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELOO ( NOK40.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK109.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELOO?

Metrica chiave: Poiché ELOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELOO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELOO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELOO su PE?
Rapporto PE14.5x
Guadagni€60.31m
Cap. di mercato€876.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELOO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
RBN Robinson
37.2x74.1%UK£20.1m
MSLH Marshalls
29.3x23.7%UK£632.8m
PAF Pan African Resources
12x34.6%UK£777.2m
IBST Ibstock
44.2x32.3%UK£667.5m
ELOO Elopak
14.5x9.9%NOK 10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELOO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELOO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 47.93
0%
5.3%NOK 50.91NOK 44.66n/a4
Mar ’26n/a
NOK 47.76
0%
5.3%NOK 50.66NOK 44.45n/a4
Feb ’26n/a
NOK 49.72
0%
8.0%NOK 55.08NOK 44.14n/a4
Jan ’26n/a
NOK 48.34
0%
5.4%NOK 51.45NOK 44.34n/a4
Dec ’25n/a
NOK 47.73
0%
5.5%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25n/a
NOK 46.83
0%
5.3%NOK 50.28NOK 44.05n/a4
Oct ’25n/a
NOK 44.83
0%
9.4%NOK 50.02NOK 38.81n/a4
Sep ’25n/a
NOK 42.85
0%
5.4%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25n/a
NOK 41.88
0%
6.2%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.25
NOK 38.93
+10.4%
8.1%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
Jun ’25n/a
NOK 37.18
0%
9.4%NOK 42.92NOK 33.89n/a4
May ’25n/a
NOK 34.49
0%
1.1%NOK 34.98NOK 34.03n/a3
Apr ’25n/a
NOK 31.80
0%
6.2%NOK 34.00NOK 29.20n/a3
Mar ’25n/a
NOK 31.78
0%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12n/a3
Feb ’25n/a
NOK 30.70
0%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04n/a3
Jan ’25n/a
NOK 31.07
0%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Dec ’24n/a
NOK 31.07
0%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Nov ’24n/a
NOK 28.73
0%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95n/a3
Oct ’24n/a
NOK 28.35
0%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84n/a3
Sep ’24n/a
NOK 28.14
0%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98n/a3
Aug ’24n/a
NOK 27.09
0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87n/a4
Jul ’24n/a
NOK 28.58
0%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.253
Jun ’24n/a
NOK 28.58
0%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24n/a3
May ’24n/a
NOK 26.38
0%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00n/a3
Apr ’24n/a
NOK 26.29
0%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04n/a3
Mar ’24NOK 23.10
NOK 26.07
+12.8%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 50.27
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/08 04:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elopak ASA è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane
Niclas GehinDNB Markets