Endeavour Mining plc

BATS-CHIXE:EDVL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.9b

Endeavour Mining Valutazione

EDVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£54.92
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDVL ( £20.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £54.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDVL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDVL?

Metrica chiave: Poiché EDVL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EDVL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDVL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EDVL su PS?
Rapporto PS2.4x
VenditeUS$2.68b
Cap. di mercatoUS$6.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDVL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EDVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
HOC Hochschild Mining
2x6.3%UK£1.5b
PAF Pan African Resources
3.2x17.1%UK£902.0m
ALTN AltynGold
1.4xn/aUK£103.0m
SRB Serabi Gold
1.7x28.7%UK£112.8m
EDVL Endeavour Mining
2.4x6.7%UK£9.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EDVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDVL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GLEN Glencore
0.2x0.3%US$39.14b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x7.1%US$70.14m
No. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EDVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDVL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDVL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.4x
Rapporto equo PS 3.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EDVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDVL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£20.14
UK£25.08
+24.5%
12.2%UK£32.85UK£19.92n/a12
Apr ’26UK£18.55
UK£22.79
+22.9%
11.8%UK£27.05UK£18.39n/a12
Mar ’26UK£15.60
UK£22.46
+44.0%
10.5%UK£26.93UK£18.68n/a12
Feb ’26UK£16.43
UK£23.31
+41.9%
9.1%UK£27.18UK£20.36n/a11
Jan ’26UK£14.19
UK£23.90
+68.4%
9.8%UK£28.59UK£20.18n/a11
Dec ’25UK£15.44
UK£24.56
+59.1%
8.7%UK£29.14UK£22.25n/a11
Nov ’25UK£17.46
UK£24.25
+38.9%
13.2%UK£31.08UK£19.98n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.9%
11.8%UK£29.58UK£20.71n/a11
Sep ’25UK£16.13
UK£23.12
+43.3%
14.3%UK£29.80UK£18.28n/a11
Aug ’25UK£16.54
UK£23.93
+44.7%
14.2%UK£29.98UK£18.38n/a11
Jul ’25UK£17.24
UK£23.19
+34.5%
13.9%UK£29.47UK£18.72n/a11
Jun ’25UK£17.06
UK£22.82
+33.8%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.93
UK£22.82
+34.8%
12.0%UK£29.99UK£18.76UK£20.1411
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91UK£18.5511
Mar ’25UK£13.27
UK£20.68
+55.9%
12.5%UK£26.19UK£16.87UK£15.6011
Feb ’25UK£14.07
UK£21.93
+55.9%
10.3%UK£26.35UK£18.15UK£16.4310
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10UK£14.1910
Dec ’24UK£19.02
UK£23.37
+22.8%
9.2%UK£27.15UK£19.09UK£15.4410
Nov ’24UK£16.60
UK£23.89
+43.9%
9.8%UK£28.03UK£18.79UK£17.4611
Oct ’24UK£15.89
UK£25.44
+60.1%
11.7%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
Sep ’24UK£16.21
UK£24.26
+49.7%
11.7%UK£30.99UK£19.12UK£16.1313
Aug ’24UK£18.32
UK£24.92
+36.0%
11.2%UK£31.78UK£20.01UK£16.5413
Jul ’24UK£18.89
UK£26.70
+41.4%
12.3%UK£33.58UK£21.40UK£17.2413
Jun ’24UK£21.76
UK£26.96
+23.9%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.0614
May ’24UK£20.56
UK£26.43
+28.6%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£25.12
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 08:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endeavour Mining plc è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research