Endeavour Mining plc

Report azionario BATS-CHIXE:EDVL

Capitalizzazione di mercato: UK£7.5b

Endeavour Mining Valutazione

EDVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£41.69
Fair Value
22.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDVL ( £30.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £38.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDVL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDVL?

Metrica chiave: Poiché EDVL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDVL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDVL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EDVL su PE?
Rapporto PE43.5x
UtiliUS$229.90m
Cap. di mercatoUS$10.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDVL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
HOC Hochschild Mining
16.8x23.73%UK£1.9b
PAF Pan African Resources
17x25.10%UK£1.8b
ALTN AltynGold
7.5x15.15%UK£255.3m
SRB Serabi Gold
7.3x20.50%UK£206.4m
EDVL Endeavour Mining
43.5x25.06%UK£14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POW Power Metal Resources
1.5xn/aUS$20.68m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No. of Companies5PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDVL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDVL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.5x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDVL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£30.92
UK£35.40
+14.47%
19.10%UK£42.80UK£20.06n/a12
Oct ’26UK£31.36
UK£31.21
-0.47%
18.64%UK£42.57UK£19.95n/a12
Sep ’26UK£26.26
UK£28.92
+10.14%
11.02%UK£33.94UK£20.20n/a12
Aug ’26UK£23.34
UK£28.57
+22.39%
11.85%UK£34.43UK£20.50n/a12
Jul ’26UK£22.84
UK£25.66
+12.33%
13.57%UK£32.63UK£20.06n/a12
Jun ’26UK£22.52
UK£25.50
+13.22%
11.48%UK£32.74UK£22.00n/a12
May ’26UK£20.70
UK£25.48
+23.08%
12.32%UK£33.18UK£20.13n/a12
Apr ’26UK£18.55
UK£22.79
+22.88%
11.81%UK£27.05UK£18.39n/a12
Mar ’26UK£15.60
UK£22.46
+43.98%
10.50%UK£26.93UK£18.68n/a12
Feb ’26UK£16.43
UK£23.31
+41.86%
9.09%UK£27.18UK£20.36n/a11
Jan ’26UK£14.19
UK£23.90
+68.44%
9.77%UK£28.59UK£20.18n/a11
Dec ’25UK£15.44
UK£24.56
+59.14%
8.74%UK£29.14UK£22.25n/a11
Nov ’25UK£17.46
UK£24.25
+38.86%
13.20%UK£31.08UK£19.98n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.94%
11.84%UK£29.58UK£20.71UK£31.3611
Sep ’25UK£16.13
UK£23.12
+43.33%
14.32%UK£29.80UK£18.28UK£26.2611
Aug ’25UK£16.54
UK£23.93
+44.65%
14.22%UK£29.98UK£18.38UK£23.3411
Jul ’25UK£17.24
UK£23.19
+34.49%
13.91%UK£29.47UK£18.72UK£22.8411
Jun ’25UK£17.06
UK£22.82
+33.77%
14.01%UK£29.28UK£17.97UK£22.5211
May ’25UK£16.93
UK£22.82
+34.79%
12.01%UK£29.99UK£18.76UK£20.7011
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.85%
12.24%UK£26.24UK£16.91UK£18.5511
Mar ’25UK£13.27
UK£20.68
+55.87%
12.55%UK£26.19UK£16.87UK£15.6011
Feb ’25UK£14.07
UK£21.93
+55.85%
10.35%UK£26.35UK£18.15UK£16.4310
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.33%
8.53%UK£27.25UK£20.10UK£14.1910
Dec ’24UK£19.02
UK£23.37
+22.85%
9.23%UK£27.15UK£19.09UK£15.4410
Nov ’24UK£16.60
UK£23.89
+43.89%
9.79%UK£28.03UK£18.79UK£17.4611
Oct ’24UK£15.89
UK£25.44
+60.10%
11.73%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
UK£33.76
Fair Value
4.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 02:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endeavour Mining plc è coperta da 41 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amos FletcherBarclays
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg