Croda International Plc

BATS-CHIXE:CRDAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£6.2b

Croda International Valutazione

CRDAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRDAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£38.41
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRDAL ( £45.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £38.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRDAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRDAL?

Metrica chiave: Poiché CRDAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRDAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRDAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRDAL su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniUK£193.90m
Cap. di mercatoUK£6.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRDAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRDAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
JMAT Johnson Matthey
4.2x-28.0%UK£2.2b
VCT Victrex
45.8x29.7%UK£787.1m
TET Treatt
11.7x3.7%UK£168.9m
MNDI Mondi
27.7x19.7%UK£5.1b
CRDAl Croda International
27.4x14.4%UK£4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRDAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRDAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRDAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRDAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRDAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRDAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRDAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£38.72
0%
18.5%UK£52.00UK£25.00n/a15
May ’26n/a
UK£38.72
0%
18.5%UK£52.00UK£25.00n/a15
Apr ’26n/a
UK£40.94
0%
12.9%UK£52.00UK£33.00n/a15
Mar ’26n/a
UK£41.72
0%
13.0%UK£52.00UK£35.50n/a15
Feb ’26n/a
UK£43.45
0%
12.5%UK£55.00UK£37.00n/a15
Jan ’26n/a
UK£45.11
0%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Dec ’25n/a
UK£45.36
0%
11.0%UK£55.00UK£38.75n/a16
Nov ’25n/a
UK£46.40
0%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Oct ’25n/a
UK£46.94
0%
10.1%UK£55.00UK£41.00n/a16
Sep ’25n/a
UK£46.77
0%
10.3%UK£55.00UK£41.00n/a15
Aug ’25n/a
UK£47.33
0%
10.0%UK£55.00UK£41.00n/a15
Jul ’25n/a
UK£49.53
0%
9.3%UK£57.00UK£41.00n/a15
Jun ’25n/a
UK£50.13
0%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
May ’25UK£46.34
UK£50.13
+8.2%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
Apr ’25UK£49.19
UK£49.67
+1.0%
8.7%UK£56.00UK£41.00n/a15
Mar ’25UK£47.57
UK£49.07
+3.1%
9.1%UK£56.00UK£41.00n/a15
Feb ’25UK£49.57
UK£49.65
+0.2%
10.1%UK£59.00UK£41.00n/a15
Jan ’25UK£50.76
UK£51.67
+1.8%
10.0%UK£63.00UK£44.00n/a15
Dec ’24UK£44.96
UK£52.53
+16.8%
11.1%UK£63.00UK£44.00n/a15
Nov ’24UK£43.03
UK£52.80
+22.7%
11.0%UK£63.00UK£44.00n/a15
Oct ’24UK£46.97
UK£62.13
+32.3%
9.4%UK£72.00UK£50.00n/a16
Sep ’24UK£55.42
UK£63.12
+13.9%
8.8%UK£72.00UK£50.00n/a17
Aug ’24UK£57.88
UK£63.71
+10.1%
11.0%UK£78.00UK£50.00n/a17
Jul ’24UK£55.10
UK£66.71
+21.1%
11.6%UK£78.00UK£50.00n/a17
Jun ’24UK£61.60
UK£76.17
+23.6%
11.4%UK£88.00UK£54.00n/a18
May ’24UK£69.94
UK£76.94
+10.0%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£46.3418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£38.63
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/11 03:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/11 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Croda International Plc è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Amy LianBarclays
James StewartBarclays