CPH Group AG

Report azionario BATS-CHIXE:CPHNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 434.0m

CPH Group Valutazione

CPHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 122.25
Fair Value
41.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPHNZ ( CHF71.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF122.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPHNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPHNZ?

Metrica chiave: Poiché CPHNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPHNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPHNZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CPHNZ su PE?
Rapporto PE14.3x
UtiliCHF 30.43m
Cap. di mercatoCHF 433.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPHNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPHNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
MNDI Mondi
22.4x24.09%UK£3.7b
FORT Forterra
24.2x29.98%UK£379.9m
IBST Ibstock
41.9x39.81%UK£509.1m
MSLH Marshalls
18x22.46%UK£428.8m
CPHNZ CPH Group
14.3x13.64%CHF 434.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPHNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPHNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPHNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPHNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 71.80
CHF 93.10
+29.67%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 72.00
CHF 93.10
+29.31%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26n/a
CHF 93.10
0%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Aug ’26CHF 75.60
CHF 93.10
+23.15%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Jul ’26CHF 73.80
CHF 92.53
+25.37%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jun ’26CHF 69.00
CHF 92.53
+34.09%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
May ’26CHF 65.00
CHF 92.53
+42.35%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Apr ’26CHF 68.20
CHF 92.53
+35.67%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Mar ’26CHF 71.40
CHF 92.78
+29.94%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Feb ’26CHF 78.60
CHF 92.78
+18.03%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jan ’26CHF 74.60
CHF 92.78
+24.36%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Dec ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.74%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 69.40
CHF 95.03
+36.92%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 68.80
CHF 95.03
+38.12%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 72.004
Sep ’25CHF 65.00
CHF 95.03
+46.19%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.74%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 75.604
Jul ’25CHF 68.80
CHF 95.03
+38.12%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 73.804
Jun ’25CHF 89.60
CHF 96.65
+7.87%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 69.004
May ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.35%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 65.004
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.08%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 68.204
Mar ’25CHF 86.70
CHF 96.65
+11.48%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 71.404
Feb ’25CHF 87.20
CHF 97.95
+12.33%
5.21%CHF 104.00CHF 90.00CHF 78.604
Jan ’25CHF 84.80
CHF 97.95
+15.51%
5.21%CHF 104.00CHF 90.00CHF 74.604
Dec ’24CHF 79.80
CHF 101.95
+27.76%
3.16%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.004
Nov ’24CHF 80.40
CHF 101.95
+26.80%
3.16%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.404
Oct ’24CHF 83.60
CHF 101.95
+21.95%
3.16%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.804
CHF 92.33
Fair Value
22.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/15 15:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CPH Group AG è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research