Centamin plc

BATS-CHIXE:CEYL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.7b

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Centamin Valutazione

CEYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEYL ( £1.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEYL?

Metrica chiave: Poiché CEYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEYL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEYL su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$84.67m
Cap. di mercatoUS$2.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEYL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
HOC Hochschild Mining
48x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.3x29.5%UK£653.5m
SRB Serabi Gold
6x33.1%UK£95.4m
ALTN AltynGold
4.4xn/aUK£58.8m
CEYL Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1xn/aUS$134.22m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEYL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£1.73
0%
9.1%UK£2.08UK£1.57n/a7
Dec ’25n/a
UK£1.73
0%
9.1%UK£2.08UK£1.57n/a7
Nov ’25UK£1.57
UK£1.65
+5.1%
9.6%UK£2.01UK£1.51n/a7
Oct ’25UK£1.50
UK£1.59
+5.7%
8.4%UK£1.82UK£1.44n/a8
Sep ’25UK£1.24
UK£1.57
+26.1%
11.7%UK£1.85UK£1.17n/a10
Aug ’25UK£1.23
UK£1.60
+29.8%
12.2%UK£1.90UK£1.16n/a10
Jul ’25UK£1.22
UK£1.54
+26.3%
10.0%UK£1.80UK£1.17n/a10
Jun ’25UK£1.19
UK£1.47
+23.1%
13.7%UK£1.69UK£1.05n/a11
May ’25UK£1.20
UK£1.44
+19.9%
12.6%UK£1.69UK£1.07n/a11
Apr ’25UK£1.13
UK£1.38
+22.2%
11.4%UK£1.60UK£1.10n/a11
Mar ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.1%
11.4%UK£1.60UK£1.09n/a11
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+41.1%
11.4%UK£1.59UK£1.09n/a11
Jan ’25UK£1.00
UK£1.32
+32.2%
13.7%UK£1.57UK£0.95n/a10
Dec ’24UK£1.00
UK£1.28
+27.6%
12.9%UK£1.57UK£0.95n/a10
Nov ’24UK£0.83
UK£1.32
+58.8%
11.4%UK£1.50UK£0.98UK£1.5710
Oct ’24UK£0.84
UK£1.36
+62.8%
12.5%UK£1.60UK£1.05UK£1.5010
Sep ’24UK£0.88
UK£1.34
+52.2%
12.5%UK£1.52UK£1.00UK£1.2410
Aug ’24UK£0.96
UK£1.34
+39.8%
12.6%UK£1.52UK£1.00UK£1.2310
Jul ’24UK£0.91
UK£1.29
+40.9%
14.2%UK£1.51UK£0.89UK£1.2210
Jun ’24UK£1.01
UK£1.28
+26.5%
12.0%UK£1.44UK£0.91UK£1.1910
May ’24UK£1.03
UK£1.28
+24.7%
11.7%UK£1.45UK£0.92UK£1.2010
Apr ’24UK£1.04
UK£1.27
+21.6%
11.7%UK£1.47UK£0.93UK£1.1310
Mar ’24UK£1.05
UK£1.31
+25.5%
9.5%UK£1.54UK£1.11UK£0.939
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+18.2%
8.9%UK£1.50UK£1.11UK£0.969
Jan ’24UK£1.13
UK£1.32
+17.1%
11.2%UK£1.64UK£1.07UK£1.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/25 02:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Centamin plc è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Laurent KimmanBerenberg
Thomas O'HaraBNP Paribas Exane