Billerud AB (publ)

Report azionario BATS-CHIXE:BILLS

Capitalizzazione di mercato: SEK 15.9b

Billerud Valutazione

BILLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di BILLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BILLS ( SEK63.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK72.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BILLS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BILLS?

Metrica chiave: Poiché BILLS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BILLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BILLS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BILLS su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeSEK 39.31b
Cap. di mercatoSEK 15.93b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BILLS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BILLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
RBN Robinson
0.4x8.88%UK£20.9m
RHIM RHI Magnesita
0.4x2.52%UK£1.3b
ATYM Atalaya Mining Copper
2.9x11.32%UK£1.2b
BREE Breedon Group
0.6x3.88%UK£988.5m
BILLS Billerud
0.4x1.54%SEK 15.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BILLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BILLS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BILLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BILLS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BILLS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BILLS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BILLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 63.60
SEK 79.17
+24.48%
10.30%SEK 92.00SEK 70.00n/a6
May ’27SEK 63.25
SEK 80.83
+27.80%
8.73%SEK 92.00SEK 70.00n/a6
Apr ’27SEK 73.15
SEK 93.17
+27.36%
7.42%SEK 101.00SEK 80.00n/a6
Mar ’27SEK 81.65
SEK 94.80
+16.11%
9.79%SEK 107.00SEK 80.00n/a5
Feb ’27SEK 71.95
SEK 103.60
+43.99%
5.68%SEK 110.00SEK 96.00n/a5
Jan ’27n/a
SEK 105.20
0%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Dec ’26n/a
SEK 105.20
0%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Nov ’26SEK 89.65
SEK 102.80
+14.67%
13.19%SEK 119.00SEK 80.00n/a5
Oct ’26n/a
SEK 103.00
0%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Sep ’26n/a
SEK 103.00
0%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Aug ’26n/a
SEK 103.00
0%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Jul ’26SEK 96.95
SEK 124.00
+27.90%
6.03%SEK 130.00SEK 110.00n/a6
Jun ’26n/a
SEK 125.67
0%
7.54%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
May ’26SEK 101.10
SEK 125.17
+23.80%
7.53%SEK 140.00SEK 110.00SEK 63.256
Apr ’26n/a
SEK 132.67
0%
11.11%SEK 152.00SEK 113.00SEK 73.156
Mar ’26n/a
SEK 131.50
0%
11.66%SEK 152.00SEK 113.00SEK 81.656
Feb ’26n/a
SEK 127.00
0%
11.54%SEK 152.00SEK 108.00SEK 71.956
Jan ’26n/a
SEK 126.67
0%
12.24%SEK 152.00SEK 104.00n/a6
Dec ’25SEK 99.20
SEK 126.33
+27.35%
11.85%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 97.90
SEK 127.17
+29.89%
11.81%SEK 150.00SEK 104.00SEK 89.656
Oct ’25SEK 116.20
SEK 129.00
+11.02%
10.00%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25n/a
SEK 122.86
0%
13.73%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25n/a
SEK 118.57
0%
15.41%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 100.75
SEK 116.33
+15.47%
14.66%SEK 140.00SEK 91.00SEK 96.956
Jun ’25SEK 106.40
SEK 111.83
+5.11%
18.14%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25n/a
SEK 104.33
0%
13.95%SEK 130.00SEK 87.00SEK 101.106
SEK 78.61
Fair Value
19.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/19 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Billerud AB (publ) è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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