AlzChem Group Valutazione
ACTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACTD ( €148.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €226.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACTD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACTD?
Metrica chiave: Poiché ACTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACTD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Utili | €57.92m |
| Cap. di mercato | €1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
VCT Victrex | 20.3x | 21.44% | UK£603.6m |
JMAT Johnson Matthey | 9.1x | -18.55% | UK£3.4b |
CRDA Croda International | 28.4x | 16.26% | UK£4.0b |
TET Treatt | 14.8x | -6.55% | UK£166.7m |
ACTD AlzChem Group | 25.7x | 17.38% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACTD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €148.30 | €154.24 +4.01% | 11.51% | €185.00 | €135.20 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | n/a | €154.24 0% | 11.51% | €185.00 | €135.20 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €150.00 | €135.24 -9.84% | 21.49% | €185.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €139.70 | €117.40 -15.96% | 13.98% | €145.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | €117.40 0% | 13.98% | €145.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €104.60 | €102.38 -2.12% | 14.08% | €120.00 | €86.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | €102.38 0% | 14.08% | €120.00 | €86.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | €76.24 0% | 5.25% | €82.00 | €72.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | €74.18 0% | 2.79% | €77.50 | €72.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €74.18 0% | 2.79% | €77.50 | €72.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €72.68 0% | 5.25% | €77.50 | €67.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €71.78 0% | 4.12% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €61.30 0% | 7.87% | €68.00 | €56.00 | €148.30 | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €61.30 0% | 7.87% | €68.00 | €56.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €54.05 0% | 8.74% | €62.20 | €51.00 | €150.00 | 4 |
| Jul ’25 | €49.10 | €52.15 +6.21% | 2.82% | €54.60 | €51.00 | €139.70 | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €49.40 0% | 11.30% | €54.60 | €40.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €43.10 0% | 13.03% | €52.00 | €37.00 | €104.60 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €43.10 0% | 13.03% | €52.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €34.63 0% | 14.85% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €34.63 0% | 14.85% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €34.63 0% | 14.85% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €33.00 0% | 12.45% | €39.50 | €29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €31.75 0% | 17.69% | €39.50 | €24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €30.33 0% | 13.01% | €33.80 | €24.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 15:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AlzChem Group AG è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |