Breedon Group plc

AIM:BREE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

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Breedon Group Valutazione

BREE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BREE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BREE ( £0.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BREE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BREE?

Metrica chiave: Poiché BREE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BREE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BREE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BREE su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUK£112.50m
Cap. di mercatoUK£1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BREE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BREE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
RHIM RHI Magnesita
10x10.9%UK£1.5b
MSLH Marshalls
30.8x28.1%UK£666.1m
IBST Ibstock
90.2x36.5%UK£654.1m
FORT Forterra
40.2x33.0%UK£321.9m
BREE Breedon Group
10.4x1.6%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BREE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BREE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BREE 10.4xMedia del settore 13.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BREE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BREE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BREE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BREE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jan ’26n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Dec ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Nov ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Oct ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Sep ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Aug ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jul ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jun ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
May ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Apr ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Mar ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Feb ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jan ’25n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Dec ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Nov ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Oct ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Sep ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Aug ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jul ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Jun ’24n/a
UK£0.90
0%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
May ’24UK£3.44
UK£0.90
-73.7%
15.1%UK£1.20UK£0.75n/a11
Apr ’24UK£3.83
UK£0.88
-77.0%
13.4%UK£1.10UK£0.65n/a9
Mar ’24UK£3.55
UK£0.86
-75.9%
13.5%UK£1.04UK£0.65n/a9
Feb ’24UK£3.43
UK£0.84
-75.5%
13.2%UK£1.04UK£0.65n/a8
Jan ’24UK£3.05
UK£0.85
-72.1%
14.8%UK£1.04UK£0.65n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£0.90
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/05/16 11:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/05/16 00:00
Guadagni2022/12/31
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Breedon Group plc è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg