Bushveld Minerals Valutazione
BMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMN ( £0 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMN?
Metrica chiave: Poiché BMN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.08x |
| Vendite | US$107.92m |
| Cap. di mercato | US$8.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
TGR Tirupati Graphite | 1.6x | n/a | UK£8.1m |
WRES W Resources | 1.3x | n/a | UK£3.9m |
EMH European Metals Holdings | 34.8x | 6.7% | UK£15.0m |
TUN Tungsten West | 7.5x | n/a | UK£5.4m |
BMN Bushveld Minerals | 0.08x | 4.5% | UK£7.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 1.3% | |
BMN Bushveld Minerals | 0.08x | 4.5% | US$8.89m |
GLEN Glencore | 0.2x | -1.0% | US$53.95b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.3x | n/a | US$4.08b |
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 23.8% | |
BMN Bushveld Minerals | 0.08x | 82.0% | US$8.89m |
Price-To-Sales rispetto al settore: BMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.08x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 04:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bushveld Minerals Limited è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |