Sun Life Financial Inc.

LSE:0VJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$48.4b

Sun Life Financial Valutazione

0VJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0VJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$209.00
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0VJA ( CA$84.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$209 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0VJA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VJA?

Metrica chiave: Poiché 0VJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0VJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0VJA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0VJA su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniCA$3.56b
Cap. di mercatoCA$48.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0VJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0VJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
LGEN Legal & General Group
46.4x24.5%UK£13.0b
PRU Prudential
23.1x23.6%UK£16.4b
JUST Just Group
17x14.7%UK£1.5b
AV. Aviva
10x5.0%UK£12.7b
0VJA Sun Life Financial
13.6x6.8%CA$48.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0VJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0VJA 13.6xMedia del settore 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0VJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0VJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0VJA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0VJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$84.03
CA$88.00
+4.7%
9.7%CA$99.00CA$66.00n/a13
Jan ’26CA$84.74
CA$87.08
+2.8%
9.3%CA$96.00CA$66.00n/a13
Dec ’25CA$85.71
CA$86.31
+0.7%
9.1%CA$96.00CA$66.00n/a13
Nov ’25CA$77.39
CA$80.43
+3.9%
7.5%CA$90.00CA$66.00n/a14
Oct ’25CA$78.55
CA$75.29
-4.2%
5.1%CA$81.00CA$66.00n/a14
Sep ’25CA$73.33
CA$75.23
+2.6%
5.3%CA$81.00CA$66.00n/a13
Aug ’25CA$67.50
CA$74.77
+10.8%
4.8%CA$80.00CA$66.00n/a13
Jul ’25CA$65.76
CA$75.00
+14.1%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
Jun ’25CA$69.14
CA$75.00
+8.5%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
May ’25CA$71.33
CA$75.92
+6.4%
5.4%CA$83.00CA$66.00n/a13
Apr ’25CA$73.90
CA$75.46
+2.1%
5.3%CA$83.00CA$66.00n/a13
Mar ’25CA$72.34
CA$75.15
+3.9%
6.0%CA$82.00CA$63.00n/a13
Feb ’25CA$69.72
CA$73.25
+5.1%
6.2%CA$80.00CA$63.00n/a12
Jan ’25CA$68.51
CA$71.23
+4.0%
8.2%CA$79.00CA$57.00CA$84.7413
Dec ’24CA$68.41
CA$71.23
+4.1%
8.2%CA$79.00CA$57.00CA$85.7113
Nov ’24n/a
CA$70.85
0%
9.2%CA$79.00CA$57.00CA$77.3913
Oct ’24CA$66.55
CA$71.00
+6.7%
9.1%CA$79.00CA$57.00CA$78.5513
Sep ’24CA$65.49
CA$71.67
+9.4%
8.7%CA$79.00CA$57.00CA$73.3315
Aug ’24n/a
CA$72.56
0%
8.5%CA$79.00CA$57.00CA$67.5016
Jul ’24n/a
CA$73.64
0%
5.0%CA$79.00CA$63.00CA$65.7614
Jun ’24n/a
CA$72.73
0%
6.8%CA$79.00CA$60.00CA$69.1415
May ’24n/a
CA$73.43
0%
4.7%CA$78.00CA$63.00CA$71.3314
Apr ’24n/a
CA$72.73
0%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$73.9015
Mar ’24CA$65.75
CA$72.47
+10.2%
7.0%CA$78.00CA$59.00CA$72.3415
Feb ’24CA$66.23
CA$69.80
+5.4%
5.9%CA$75.00CA$59.00CA$69.7215
Jan ’24CA$63.31
CA$66.61
+5.2%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.5114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$87.91
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 22:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sun Life Financial Inc. è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research