Manulife Financial Corporation

Report azionario LSE:0V5H

Capitalizzazione di mercato: CA$81.3b

Manulife Financial Valutazione

0V5H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0V5H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$109.02
Fair Value
55.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0V5H ( CA$48.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$109.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0V5H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0V5H?

Metrica chiave: Poiché 0V5H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0V5H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0V5H per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0V5H su PE?
Rapporto PE15.1x
UtiliCA$5.39b
Cap. di mercatoCA$81.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0V5H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0V5H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
PRU Prudential
10.5x1.88%UK£27.5b
LGEN Legal & General Group
51.6x26.32%UK£13.4b
JUST Just Group
34x23.02%UK£2.2b
AV. Aviva
32.9x20.72%UK£19.6b
0V5H Manulife Financial
15.1x14.18%CA$81.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0V5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0V5H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0V5H 15.1xMedia del settore 12.8xNo. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0V5H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0V5H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0V5H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0V5H Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0V5H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$48.20
CA$51.53
+6.91%
8.82%CA$58.00CA$39.00n/a15
Nov ’26CA$45.44
CA$49.13
+8.13%
8.24%CA$55.00CA$39.00n/a15
Oct ’26CA$43.78
CA$47.14
+7.68%
6.51%CA$50.00CA$39.00n/a14
Sep ’26CA$41.50
CA$47.38
+14.18%
6.44%CA$50.00CA$39.00n/a13
Aug ’26CA$43.03
CA$47.50
+10.39%
6.25%CA$51.00CA$39.00n/a14
Jul ’26CA$44.09
CA$47.77
+8.34%
6.53%CA$51.00CA$39.00n/a13
Jun ’26CA$43.37
CA$47.77
+10.14%
6.53%CA$51.00CA$39.00n/a13
May ’26CA$42.60
CA$47.62
+11.78%
7.00%CA$51.00CA$39.00n/a14
Apr ’26CA$44.34
CA$49.43
+11.48%
6.65%CA$53.00CA$39.00n/a14
Mar ’26CA$43.32
CA$49.43
+14.10%
6.65%CA$53.00CA$39.00n/a14
Feb ’26CA$43.85
CA$47.57
+8.49%
8.55%CA$51.00CA$34.00n/a14
Jan ’26CA$43.62
CA$46.64
+6.93%
9.19%CA$50.00CA$34.00n/a14
Dec ’25CA$45.01
CA$46.57
+3.47%
9.10%CA$50.00CA$34.00n/a14
Nov ’25CA$41.26
CA$41.73
+1.15%
10.18%CA$48.00CA$34.00CA$45.4415
Oct ’25CA$39.50
CA$39.13
-0.93%
6.78%CA$43.00CA$34.00CA$43.7815
Sep ’25CA$37.12
CA$39.14
+5.46%
7.02%CA$43.00CA$34.00CA$41.5014
Aug ’25CA$35.97
CA$38.04
+5.75%
9.96%CA$43.00CA$30.00CA$43.0315
Jul ’25CA$36.08
CA$36.97
+2.47%
9.72%CA$43.00CA$30.00CA$44.0915
Jun ’25CA$35.73
CA$36.84
+3.10%
9.54%CA$43.00CA$30.00CA$43.3715
May ’25CA$32.33
CA$35.30
+9.21%
9.63%CA$40.00CA$30.00CA$42.6015
Apr ’25CA$33.03
CA$34.84
+5.48%
9.06%CA$40.00CA$30.00CA$44.3415
Mar ’25CA$32.29
CA$34.30
+6.22%
10.80%CA$40.00CA$26.20CA$43.3216
Feb ’25CA$29.40
CA$30.30
+3.07%
6.43%CA$34.00CA$26.20CA$43.8514
Jan ’25CA$29.33
CA$29.59
+0.87%
7.67%CA$34.00CA$26.00CA$43.6214
Dec ’24CA$26.24
CA$28.94
+10.29%
8.25%CA$34.00CA$24.00CA$45.0114
Nov ’24CA$24.43
CA$28.59
+17.03%
7.39%CA$32.00CA$24.00CA$41.2614
CA$51.47
Fair Value
6.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manulife Financial Corporation è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Eric BergBarclays
John AikenBarclays