Manulife Financial Corporation

LSE:0V5H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$75.3b

Manulife Financial Valutazione

0V5H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0V5H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$109.89
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0V5H ( CA$43.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$109.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0V5H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0V5H?

Metrica chiave: Poiché 0V5H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0V5H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0V5H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0V5H su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniCA$5.07b
Cap. di mercatoCA$75.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0V5H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0V5H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.7x
PRU Prudential
11.8x11.3%UK£20.9b
LGEN Legal & General Group
82.7x29.2%UK£14.1b
JUST Just Group
22.5x19.3%UK£1.5b
CSN Chesnara
82x48.8%UK£409.9m
0V5H Manulife Financial
14.8x10.8%CA$75.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0V5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0V5H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0V5H 14.8xMedia del settore 12.6xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0V5H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0V5H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0V5H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0V5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0V5H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$43.62
CA$49.43
+13.3%
6.7%CA$53.00CA$39.00n/a14
Mar ’26CA$43.32
CA$49.43
+14.1%
6.7%CA$53.00CA$39.00n/a14
Feb ’26CA$43.85
CA$47.57
+8.5%
8.5%CA$51.00CA$34.00n/a14
Jan ’26CA$43.62
CA$46.64
+6.9%
9.2%CA$50.00CA$34.00n/a14
Dec ’25CA$45.01
CA$46.57
+3.5%
9.1%CA$50.00CA$34.00n/a14
Nov ’25CA$41.26
CA$41.73
+1.1%
10.2%CA$48.00CA$34.00n/a15
Oct ’25CA$39.50
CA$39.13
-0.9%
6.8%CA$43.00CA$34.00n/a15
Sep ’25CA$37.12
CA$39.14
+5.5%
7.0%CA$43.00CA$34.00n/a14
Aug ’25CA$35.97
CA$38.04
+5.7%
10.0%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jul ’25CA$36.08
CA$36.97
+2.5%
9.7%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jun ’25CA$35.73
CA$36.84
+3.1%
9.5%CA$43.00CA$30.00n/a15
May ’25CA$32.33
CA$35.30
+9.2%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a15
Apr ’25CA$33.03
CA$34.84
+5.5%
9.1%CA$40.00CA$30.00n/a15
Mar ’25CA$32.29
CA$34.30
+6.2%
10.8%CA$40.00CA$26.20CA$43.3216
Feb ’25CA$29.40
CA$30.30
+3.1%
6.4%CA$34.00CA$26.20CA$43.8514
Jan ’25CA$29.33
CA$29.59
+0.9%
7.7%CA$34.00CA$26.00CA$43.6214
Dec ’24CA$26.24
CA$28.94
+10.3%
8.2%CA$34.00CA$24.00CA$45.0114
Nov ’24CA$24.43
CA$28.59
+17.0%
7.4%CA$32.00CA$24.00CA$41.2614
Oct ’24CA$25.14
CA$28.80
+14.6%
7.6%CA$33.00CA$24.00CA$39.5014
Sep ’24CA$24.50
CA$29.07
+18.6%
7.7%CA$33.00CA$24.00CA$37.1216
Aug ’24n/a
CA$28.95
0%
8.2%CA$35.00CA$24.00CA$35.9717
Jul ’24n/a
CA$29.07
0%
8.4%CA$35.00CA$24.00CA$36.0815
Jun ’24CA$25.53
CA$28.88
+13.1%
7.9%CA$35.00CA$25.00CA$35.7316
May ’24CA$26.01
CA$29.06
+11.7%
8.0%CA$34.00CA$25.00CA$32.3316
Apr ’24n/a
CA$28.88
0%
7.3%CA$34.00CA$25.00CA$33.0316
Mar ’24CA$26.57
CA$28.78
+8.3%
7.4%CA$34.00CA$25.00CA$32.2916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$49.36
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 19:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manulife Financial Corporation è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Eric BergBarclays